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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$51.1만 | 0.12% |
4,201
-2,132
| -34% | -US$25.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$49.8만 | 0.12% |
10,380
-400
| -4% | -US$1.86만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$49.2만 | 0.12% |
8,770
+300
| +4% | +US$1.72만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
US$14.7억
| US$46만 | 0.11% |
18,578
-2,100
| -10% | -US$5.17만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$45만 | 0.11% |
17,384
-1,100
| -6% | -US$2.74만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
131
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$42.8만 | 0.1% |
4,580
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$42.4만 | 0.1% |
15,120
+675
| +5% | +US$1.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$41.9만 | 0.1% |
25,095
+543
| +2% | +US$8.83천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
134
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$41.4만 | 0.1% |
3,630
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
135
Barings BDC
BBDC
US$8.73억
| US$40.1만 | 0.09% |
28,105
-55,609
| -66% | -US$83.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
136
FedEx
FDX
US$719억
| US$37.7만 | 0.09% |
1,671
+210
| +14% | +US$4.47만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
137
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$36.1만 | 0.09% |
19,944
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$35.2만 | 0.08% |
13,270
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
139
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$34.4만 | 0.08% |
26,200
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$33.7만 | 0.08% |
5,945
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
WGL
141
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$32.6만 | 0.08% |
3,873
| – | – |
2013 Q3
16개 분기
|
|
142
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$31.9만 | 0.08% |
3,295
+145
| +5% | +US$1.31만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$31.9만 | 0.08% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ATVI
144
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$31.9만 | 0.08% |
+4,946
| 신규 | +US$30.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
145
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$30.2만 | 0.07% |
4,295
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$29.3만 | 0.07% |
2,631
+609
| +30% | +US$6.51만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
147
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$29.3만 | 0.07% |
8,004
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
FDC
148
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$28.9만 | 0.07% |
+16,000
| 신규 | +US$29.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
149
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$28.7만 | 0.07% |
3,167
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$28.5만 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.