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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 511 mil | 0,12% |
4.201
-2.132
| -34% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 498 mil | 0,12% |
10.380
-400
| -4% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 492 mil | 0,12% |
8.770
+300
| +4% | +US$ 17,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
US$ 1,47 bi
| US$ 460 mil | 0,11% |
18.578
-2.100
| -10% | -US$ 51,7 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 450 mil | 0,11% |
17.384
-1.100
| -6% | -US$ 27,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 428 mil | 0,1% |
4.580
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 424 mil | 0,1% |
15.120
+675
| +5% | +US$ 18 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 419 mil | 0,1% |
25.095
+543
| +2% | +US$ 8,83 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
134
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 414 mil | 0,1% |
3.630
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
135
Barings BDC
BBDC
US$ 870 mi
| US$ 401 mil | 0,09% |
28.105
-55.609
| -66% | -US$ 838 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
136
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 377 mil | 0,09% |
1.671
+210
| +14% | +US$ 44,7 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
137
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 361 mil | 0,09% |
19.944
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 352 mil | 0,08% |
13.270
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
139
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 344 mil | 0,08% |
26.200
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 337 mil | 0,08% |
5.945
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
WGL
141
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 326 mil | 0,08% |
3.873
| – | – |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
142
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 319 mil | 0,08% |
3.295
+145
| +5% | +US$ 13,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 319 mil | 0,08% |
2.862
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ATVI
144
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 319 mil | 0,08% |
+4.946
| Nova | +US$ 309 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
145
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 302 mil | 0,07% |
4.295
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 293 mil | 0,07% |
2.631
+609
| +30% | +US$ 65,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
147
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 293 mil | 0,07% |
8.004
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
FDC
148
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 289 mil | 0,07% |
+16.000
| Nova | +US$ 292 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
149
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 287 mil | 0,07% |
3.167
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 594 mi
| US$ 285 mil | 0,07% |
15.000
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.