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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$51.1萬 | 0.12% |
4,201
-2,132
| -34% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$49.8萬 | 0.12% |
10,380
-400
| -4% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$49.2萬 | 0.12% |
8,770
+300
| +4% | +US$1.72萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
US$13.8億
| US$46萬 | 0.11% |
18,578
-2,100
| -10% | -US$5.17萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$45萬 | 0.11% |
17,384
-1,100
| -6% | -US$2.74萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
131
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$42.8萬 | 0.1% |
4,580
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$42.4萬 | 0.1% |
15,120
+675
| +5% | +US$1.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$41.9萬 | 0.1% |
25,095
+543
| +2% | +US$8,826 |
2014 Q4
11個季度
|
|
134
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$41.4萬 | 0.1% |
3,630
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
135
Barings BDC
BBDC
US$8.99億
| US$40.1萬 | 0.09% |
28,105
-55,609
| -66% | -US$83.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
136
FedEx
FDX
US$759億
| US$37.7萬 | 0.09% |
1,671
+210
| +14% | +US$4.47萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
137
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$36.1萬 | 0.09% |
19,944
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$35.2萬 | 0.08% |
13,270
| – | – |
2013 Q4
15個季度
|
|
139
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8億
| US$34.4萬 | 0.08% |
26,200
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$33.7萬 | 0.08% |
5,945
| – | – |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
WGL
141
已下市
Wgl Holdings
WGL
| US$32.6萬 | 0.08% |
3,873
| – | – |
2013 Q3
16個季度
|
|
142
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$31.9萬 | 0.08% |
3,295
+145
| +5% | +US$1.31萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$31.9萬 | 0.08% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
ATVI
144
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$31.9萬 | 0.08% |
+4,946
| 新 | +US$30.9萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
145
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$30.2萬 | 0.07% |
4,295
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$29.3萬 | 0.07% |
2,631
+609
| +30% | +US$6.51萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
147
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$29.3萬 | 0.07% |
8,004
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
FDC
148
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$28.9萬 | 0.07% |
+16,000
| 新 | +US$29.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
149
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$28.7萬 | 0.07% |
3,167
| – | – |
2016 Q1
6個季度
|
|
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.73億
| US$28.5萬 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。