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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
126
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
511.000 $ 0,12 %
4.201
-2.132
-34 % -259.269 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,01 Bio. $
498.000 $ 0,12 %
10.380
-400
-4 % -18.632 $
2013 Q2
17 Quartale
AMLP-Symbol
128
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
492.000 $ 0,12 %
8.770
+300
+4 % +17.152 $
2013 Q2
17 Quartale
BAC.PRE-Symbol
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
1,49 Mrd. $
460.000 $ 0,11 %
18.578
-2.100
-10 % -51.668 $
2015 Q1
10 Quartale
XLF-Symbol
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
450.000 $ 0,11 %
17.384
-1.100
-6 % -27.446 $
2013 Q2
17 Quartale
CRM-Symbol
131
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
428.000 $ 0,1 %
4.580
– –
2015 Q4
7 Quartale
DES-Symbol
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
424.000 $ 0,1 %
15.120
+675
+5 % +18.035 $
2017 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
419.000 $ 0,1 %
25.095
+543
+2 % +8.826 $
2014 Q4
11 Quartale
CHKP-Symbol
134
Check Point Software Technologies
CHKP
14,5 Mrd. $
414.000 $ 0,1 %
3.630
– –
2013 Q2
17 Quartale
BBDC-Symbol
135
Barings BDC
BBDC
867 Mio. $
401.000 $ 0,09 %
28.105
-55.609
-66 % -838.317 $
2013 Q2
17 Quartale
FDX-Symbol
136
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
377.000 $ 0,09 %
1.671
+210
+14 % +44.711 $
2013 Q3
16 Quartale
CSX-Symbol
137
CSX Corp
CSX
89,4 Mrd. $
361.000 $ 0,09 %
19.944
– –
2013 Q2
17 Quartale
XLU-Symbol
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
352.000 $ 0,08 %
13.270
– –
2013 Q4
15 Quartale
MPT-Symbol
139
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
344.000 $ 0,08 %
26.200
– –
2013 Q2
17 Quartale
KRE-Symbol
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
337.000 $ 0,08 %
5.945
– –
2016 Q3
4 Quartale
WGL
141
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
326.000 $ 0,08 %
3.873
– –
2013 Q3
16 Quartale
EOG-Symbol
142
EOG Resources
EOG
83,1 Mrd. $
319.000 $ 0,08 %
3.295
+145
+5 % +13.092 $
2015 Q4
7 Quartale
OEF-Symbol
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
319.000 $ 0,08 %
2.862
– –
2013 Q2
17 Quartale
ATVI
144
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
319.000 $ 0,08 %
+4.946
Neu +308.573 $
2017 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
145
American Electric Power
AEP
69,5 Mrd. $
302.000 $ 0,07 %
4.295
– –
2013 Q2
17 Quartale
IBB-Symbol
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
293.000 $ 0,07 %
2.631
+609
+30 % +65.090 $
2014 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
147
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
293.000 $ 0,07 %
8.004
– –
2013 Q2
17 Quartale
FDC
148
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
289.000 $ 0,07 %
+16.000
Neu +291.883 $
2017 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
149
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
287.000 $ 0,07 %
3.167
– –
2016 Q1
6 Quartale
PGF-Symbol
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
285.000 $ 0,07 %
15.000
– –
2013 Q4
15 Quartale
3 4 5
6
7

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SD
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MCL
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Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .