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DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APA-Symbol
101
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
892.000 $ 0,21 %
19.467
+7.425
+62 % +327.330 $
2017 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
874.000 $ 0,21 %
9.331
+800
+9 % +73.995 $
2013 Q2
17 Quartale
KHC-Symbol
103
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
859.000 $ 0,2 %
11.080
+820
+8 % +68.583 $
2015 Q3
8 Quartale
PCAR-Symbol
104
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
854.000 $ 0,2 %
17.700
– –
2013 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
105
Home Depot
HD
314 Mrd. $
850.000 $ 0,2 %
5.198
-340
-6 % -52.135 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.A-Symbol
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
824.000 $ 0,19 %
3
– –
2014 Q3
12 Quartale
XLV-Symbol
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
823.000 $ 0,19 %
10.073
+292
+3 % +23.451 $
2013 Q2
17 Quartale
HBAN-Symbol
108
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
812.000 $ 0,19 %
58.145
-575
-1 % -7.559 $
2013 Q2
17 Quartale
SO-Symbol
109
Southern Company
SO
104 Mrd. $
805.000 $ 0,19 %
16.387
-2.650
-14 % -128.463 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC.PRJ.CL-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
799.000 $ 0,19 %
31.350
-1.150
-4 % -29.615 $
2013 Q2
17 Quartale
SDOG-Symbol
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
773.000 $ 0,18 %
17.540
-935
-5 % -40.194 $
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
112
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
731.000 $ 0,17 %
3.920
-1.135
-22 % -201.105 $
2013 Q2
17 Quartale
MO-Symbol
113
Altria Group
MO
125 Mrd. $
697.000 $ 0,16 %
10.986
– –
2013 Q2
17 Quartale
F-Symbol
114
Ford
F
48,4 Mrd. $
695.000 $ 0,16 %
58.044
-37.991
-40 % -428.489 $
2013 Q2
17 Quartale
UDR-Symbol
115
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
657.000 $ 0,15 %
17.284
-2.000
-10 % -77.545 $
2013 Q2
17 Quartale
BBT.PRG-Symbol
116
Nicht mehr gelistet
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
617.000 $ 0,15 %
24.240
+800
+3 % +20.220 $
2013 Q2
17 Quartale
ORCL-Symbol
117
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
611.000 $ 0,14 %
12.639
-6.175
-33 % -307.253 $
2013 Q2
17 Quartale
XLI-Symbol
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
610.000 $ 0,14 %
8.595
-523
-6 % -35.975 $
2013 Q3
16 Quartale
SPY-Symbol
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
566.000 $ 0,13 %
2.255
– –
2013 Q3
16 Quartale
MKL-Symbol
120
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
565.000 $ 0,13 %
529
– –
2013 Q2
17 Quartale
DON-Symbol
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
557.000 $ 0,13 %
16.725
+285
+2 % +9.296 $
2017 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
536.000 $ 0,13 %
9.926
-502
-5 % -27.583 $
2013 Q2
17 Quartale
HON-Symbol
123
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
527.000 $ 0,12 %
4.115
– –
2013 Q2
17 Quartale
MON
124
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
526.000 $ 0,12 %
4.392
– –
2013 Q2
17 Quartale
ELV-Symbol
125
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
515.000 $ 0,12 %
2.711
– –
2014 Q4
11 Quartale
3 4
5
6 7

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SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
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NTC
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MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
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FC
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Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .