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DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
151
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
277.000 $ 0,07 %
1.860
– –
2017 Q1
2 Quartale
CLX-Symbol
152
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
274.000 $ 0,06 %
2.079
– –
2014 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
273.000 $ 0,06 %
16.296
-988
-6 % -16.119 $
2017 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
154
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
272.000 $ 0,06 %
5.655
+130
+2 % +6.029 $
2013 Q2
17 Quartale
LEN-Symbol
155
Lennar Class A
LEN
18,6 Mrd. $
269.000 $ 0,06 %
5.358
-105
-2 % -5.236 $
2016 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
156
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
264.000 $ 0,06 %
2.208
+108
+5 % +12.391 $
2016 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
157
Target
TGT
70,4 Mrd. $
262.000 $ 0,06 %
4.445
-895
-17 % -50.127 $
2014 Q4
11 Quartale
NWL-Symbol
158
Newell Brands
NWL
2,39 Mrd. $
260.000 $ 0,06 %
6.095
-6.575
-52 % -321.519 $
2016 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
260.000 $ 0,06 %
5.984
+890
+17 % +37.759 $
2017 Q1
2 Quartale
GIS-Symbol
160
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
252.000 $ 0,06 %
4.863
– –
2013 Q2
17 Quartale
NFG-Symbol
161
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
250.000 $ 0,06 %
4.425
+75
+2 % +4.343 $
2013 Q2
17 Quartale
SLCA-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
250.000 $ 0,06 %
8.055
+1.145
+17 % +33.174 $
2017 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
247.000 $ 0,06 %
14.322
-249
-2 % -4.216 $
2017 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
164
UnitedHealth
UNH
379 Mrd. $
235.000 $ 0,06 %
1.200
– –
2017 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
165
United Parcel Service
UPS
84 Mrd. $
232.000 $ 0,05 %
1.929
– –
2017 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
166
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
224.000 $ 0,05 %
1.434
– –
2017 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
167
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
203.000 $ 0,05 %
+854
Neu +192.625 $
2017 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
168
Avery Dennison
AVY
13,4 Mrd. $
202.000 $ 0,05 %
+2.050
Neu +192.866 $
2017 Q3
0 Quartale
NLY-Symbol
169
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
201.000 $ 0,05 %
4.125
-11.088
-73 % -542.883 $
2016 Q2
5 Quartale
NCMI-Symbol
170
National CineMedia
NCMI
191 Mio. $
139.000 $ 0,03 %
1.990
-12.584
-86 % -812.947 $
2016 Q2
5 Quartale
GNW-Symbol
171
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
71.000 $ 0,02 %
18.371
-12.000
-40 % -42.824 $
2015 Q3
8 Quartale
SNCR-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
– –
-3.668
Geschlossen -543.000 $ –
FBSS
173
Nicht mehr gelistet
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
– –
-11.984
Geschlossen -228.000 $ –
DD-Symbol
174
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
– –
-3.895
Geschlossen -314.000 $ –
VTG-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
0 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2015 Q3
8 Quartale
3 4 5 6
7

Ähnliche Fonds

SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 382 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .