¡Ya estamos en !
Descubre más
Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 277 k | 0.07% |
1,860
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
152
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 274 k | 0.06% |
2,079
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 273 k | 0.06% |
16,296
-988
| -6% | -USD 16.1 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
154
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
5,655
+130
| +2% | +USD 6.03 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
155
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 269 k | 0.06% |
5,358
-105
| -2% | -USD 5.24 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
156
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 264 k | 0.06% |
2,208
+108
| +5% | +USD 12.4 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
157
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 262 k | 0.06% |
4,445
-895
| -17% | -USD 50.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
158
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 260 k | 0.06% |
6,095
-6,575
| -52% | -USD 322 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
5,984
+890
| +17% | +USD 37.8 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
160
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 252 k | 0.06% |
4,863
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
161
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 250 k | 0.06% |
4,425
+75
| +2% | +USD 4.34 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
162
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 250 k | 0.06% |
8,055
+1,145
| +17% | +USD 33.2 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
14,322
-249
| -2% | -USD 4.22 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
164
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
1,200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
165
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
1,929
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
166
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
1,434
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
167
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
+854
| Nuevas | +USD 193 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
168
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 202 k | 0.05% |
+2,050
| Nuevas | +USD 193 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
169
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
4,125
-11,088
| -73% | -USD 543 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
170
National CineMedia
NCMI
USD 178 M
| USD 139 k | 0.03% |
1,990
-12,584
| -86% | -USD 813 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
171
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 71 k | 0.02% |
18,371
-12,000
| -40% | -USD 42.8 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
172
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-3,668
| Cerradas | -USD 543 k | – |
|
|
FBSS
173
Dejó de cotizar
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| – | – |
-11,984
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
174
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-3,895
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
175
Dejó de cotizar
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| USD 0 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.