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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.09 M | 0.73% |
59,686
-1,164
| -2% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
52
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 2.9 M | 0.68% |
34,502
-2,023
| -6% | -USD 173 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 2.85 M | 0.67% |
44,763
-3,720
| -8% | -USD 217 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
54
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 2.85 M | 0.67% |
20,847
-325
| -2% | -USD 45.2 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 2.58 M | 0.61% |
20,722
-2,000
| -9% | -USD 230 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
56
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.6% |
49,308
-2,090
| -4% | -USD 117 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 2.42 M | 0.57% |
23,045
+1,780
| +8% | +USD 181 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
58
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 2.38 M | 0.56% |
13,789
+615
| +5% | +USD 100 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
59
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 2.33 M | 0.55% |
16,821
-1,135
| -6% | -USD 158 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
60
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2.19 M | 0.52% |
30,110
+767
| +3% | +USD 52.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
61
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 2.16 M | 0.51% |
38,466
-350
| -0.9% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2.12 M | 0.5% |
86,029
+1,060
| +1% | +USD 25.4 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 2.12 M | 0.5% |
30,934
-1,724
| -5% | -USD 115 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
| USD 2.08 M | 0.49% |
82,305
-6,215
| -7% | -USD 157 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.49% |
50,803
-2,964
| -6% | -USD 126 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2 M | 0.47% |
54,384
-532
| -1% | -USD 19.2 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
67
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.89 M | 0.45% |
72,567
-4,200
| -5% | -USD 110 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
68
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
| USD 1.87 M | 0.44% |
73,430
-10,910
| -13% | -USD 279 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.84 M | 0.43% |
65,321
-1,110
| -2% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
70
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.8 M | 0.42% |
12,333
+730
| +6% | +USD 99.4 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 1.64 M | 0.39% |
12,367
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 1.61 M | 0.38% |
9,785
+996
| +11% | +USD 156 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ESRX
73
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.52 M | 0.36% |
24,026
-3,884
| -14% | -USD 241 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
74
Bank Of The James
BOTJ
USD 131 M
| USD 1.52 M | 0.36% |
115,146
+2,605
| +2% | +USD 35.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
75
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.36% |
92,484
-7,500
| -8% | -USD 121 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.