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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $309万 | 0.73% |
59,686
-1,164
| -2% | -$6.16万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
52
Duke Energy
DUK
$978億
| $290万 | 0.68% |
34,502
-2,023
| -6% | -$17.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $285万 | 0.67% |
44,763
-3,720
| -8% | -$21.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
54
American Tower
AMT
$846億
| $285万 | 0.67% |
20,847
-325
| -2% | -$4.52万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
55
Caterpillar
CAT
$3236億
| $258万 | 0.61% |
20,722
-2,000
| -9% | -$23万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
56
Nike
NKE
$569億
| $256万 | 0.6% |
49,308
-2,090
| -4% | -$11.7万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
57
Visa
V
$7779億
| $242万 | 0.57% |
23,045
+1,780
| +8% | +$18.1万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
58
Alibaba
BABA
$2533億
| $238万 | 0.56% |
13,789
+615
| +5% | +$10万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
59
IBM
IBM
$2383億
| $233万 | 0.55% |
16,821
-1,135
| -6% | -$15.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
60
Citigroup
C
$2055億
| $219万 | 0.52% |
30,110
+767
| +3% | +$5.24万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
61
Nucor
NUE
$585億
| $216万 | 0.51% |
38,466
-350
| -0.9% | -$1.98万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
62
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $212万 | 0.5% |
86,029
+1,060
| +1% | +$2.54万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $212万 | 0.5% |
30,934
-1,724
| -5% | -$11.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
64
上場廃止
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
| $208万 | 0.49% |
82,305
-6,215
| -7% | -$15.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $207万 | 0.49% |
50,803
-2,964
| -6% | -$12.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $200万 | 0.47% |
54,384
-532
| -1% | -$1.92万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
67
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $189万 | 0.45% |
72,567
-4,200
| -5% | -$11万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
68
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
| $187万 | 0.44% |
73,430
-10,910
| -13% | -$27.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
69
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $184万 | 0.43% |
65,321
-1,110
| -2% | -$3.19万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CELG
70
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $180万 | 0.42% |
12,333
+730
| +6% | +$9.9万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $164万 | 0.39% |
12,367
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
72
Costco
COST
$4512億
| $161万 | 0.38% |
9,785
+996
| +11% | +$15.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
ESRX
73
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $152万 | 0.36% |
24,026
-3,884
| -14% | -$24.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
74
Bank Of The James
BOTJ
$1.31億
| $152万 | 0.36% |
115,146
+2,605
| +2% | +$3.54万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
75
Ares Capital
ARCC
$135億
| $152万 | 0.36% |
92,484
-7,500
| -8% | -$12.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。