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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
US$1896억
| US$309만 | 0.73% |
59,686
-1,164
| -2% | -US$6.16만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
52
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$290만 | 0.68% |
34,502
-2,023
| -6% | -US$17.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1243억
| US$285만 | 0.67% |
44,763
-3,720
| -8% | -US$21.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
54
American Tower
AMT
US$834억
| US$285만 | 0.67% |
20,847
-325
| -2% | -US$4.52만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3405억
| US$258만 | 0.61% |
20,722
-2,000
| -9% | -US$23만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
56
Nike
NKE
US$558억
| US$256만 | 0.6% |
49,308
-2,090
| -4% | -US$11.7만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
57
Visa
V
US$7679억
| US$242만 | 0.57% |
23,045
+1,780
| +8% | +US$18.1만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
58
Alibaba
BABA
US$2599억
| US$238만 | 0.56% |
13,789
+615
| +5% | +US$10만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
59
IBM
IBM
US$2309억
| US$233만 | 0.55% |
16,821
-1,135
| -6% | -US$15.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
60
Citigroup
C
US$2073억
| US$219만 | 0.52% |
30,110
+767
| +3% | +US$5.24만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
61
Nucor
NUE
US$602억
| US$216만 | 0.51% |
38,466
-350
| -0.9% | -US$1.98만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$212만 | 0.5% |
86,029
+1,060
| +1% | +US$2.54만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$212만 | 0.5% |
30,934
-1,724
| -5% | -US$11.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
64
상장폐지됨
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
| US$208만 | 0.49% |
82,305
-6,215
| -7% | -US$15.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$797억
| US$207만 | 0.49% |
50,803
-2,964
| -6% | -US$12.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$200만 | 0.47% |
54,384
-532
| -1% | -US$1.92만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$9355억
| US$189만 | 0.45% |
72,567
-4,200
| -5% | -US$11만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
68
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
| US$187만 | 0.44% |
73,430
-10,910
| -13% | -US$27.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
69
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$184만 | 0.43% |
65,321
-1,110
| -2% | -US$3.19만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
70
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$180만 | 0.42% |
12,333
+730
| +6% | +US$9.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$164만 | 0.39% |
12,367
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4418억
| US$161만 | 0.38% |
9,785
+996
| +11% | +US$15.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
ESRX
73
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$152만 | 0.36% |
24,026
-3,884
| -14% | -US$24.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
74
Bank Of The James
BOTJ
US$1.25억
| US$152만 | 0.36% |
115,146
+2,605
| +2% | +US$3.54만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
75
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$152만 | 0.36% |
92,484
-7,500
| -8% | -US$12.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.