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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.25억 회전율 4.35%
1년 추정 수익률 14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
자금 흐름
-US$1130만
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$34.2만
2
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$32.7만
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$30.9만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$30.3만
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+US$29.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BBDC 아이콘
Barings BDC
BBDC
+US$83.8만
2
NCMI 아이콘
National CineMedia
NCMI
+US$81.3만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$77만
4
SNCR 아이콘
Synchronoss Technologies
SNCR
+US$54.3만
5
NLY 아이콘
Annaly Capital Management
NLY
+US$54.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 21.48%
2 건강관리 15.07%
3 정보기술 13.32%
4 금융 10.96%
5 커뮤니케이션 서비스 8.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
26
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$558만 1.31%
116,040
+2,920
+3% +US$14.3만
2014 Q4
11개 분기
DLR 아이콘
27
Digital Realty Trust
DLR
US$645억
US$512만 1.21%
43,244
-1,045
-2% -US$12.1만
2015 Q2
9개 분기
SCHB 아이콘
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
US$506만 1.19%
498,714
-2,430
-0.5% -US$2.41만
2013 Q2
17개 분기
GOOGL 아이콘
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
US$459만 1.08%
94,340
+7,220
+8% +US$34.2만
2015 Q3
8개 분기
DD 아이콘
30
DuPont de Nemours
DD
US$175억
US$458만 1.08%
26,095
+1,373
+6% +US$22.9만
2013 Q3
16개 분기
VTI 아이콘
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6925억
US$451만 1.06%
34,826
+1,110
+3% +US$14.1만
2014 Q4
11개 분기
SDY 아이콘
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
US$447만 1.05%
48,950
-530
-1% -US$4.75만
2013 Q2
17개 분기
SLB 아이콘
33
SLB Ltd
SLB
US$727억
US$447만 1.05%
64,089
+475
+0.7% +US$3.14만
2013 Q2
17개 분기
LOW 아이콘
34
Lowe's Companies
LOW
US$1096억
US$447만 1.05%
55,870
-828
-1% -US$6.34만
2013 Q2
17개 분기
CSCO 아이콘
35
Cisco
CSCO
US$4236억
US$443만 1.04%
131,791
-9,422
-7% -US$30만
2013 Q2
17개 분기
CTSH 아이콘
36
Cognizant
CTSH
US$300억
US$438만 1.03%
60,449
-2,975
-5% -US$20.9만
2013 Q2
17개 분기
PFE 아이콘
37
Pfizer
PFE
US$1675억
US$413만 0.97%
121,896
-14,624
-11% -US$47만
2013 Q2
17개 분기
MCD 아이콘
38
McDonald's
MCD
US$1718억
US$404만 0.95%
25,783
-1,470
-5% -US$23만
2013 Q2
17개 분기
NNN 아이콘
39
NNN REIT
NNN
US$78억
US$402만 0.95%
96,424
-2,199
-2% -US$8.99만
2013 Q2
17개 분기
IWM 아이콘
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
US$370만 0.87%
24,966
-71
-0.3% -US$10천
2013 Q2
17개 분기
USB 아이콘
41
US Bancorp
USB
US$904억
US$369만 0.87%
68,807
-381
-0.6% -US$1.99만
2013 Q2
17개 분기
SBUX 아이콘
42
Starbucks
SBUX
US$1119억
US$364만 0.86%
67,756
+2,790
+4% +US$15.5만
2015 Q2
9개 분기
RTX 아이콘
43
RTX Corp
RTX
US$2599억
US$364만 0.86%
49,793
-1,789
-3% -US$13.2만
2013 Q2
17개 분기
MCK 아이콘
44
McKesson
MCK
US$1170억
US$348만 0.82%
22,668
-1,031
-4% -US$16.1만
2013 Q2
17개 분기
VUG 아이콘
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2300억
US$346만 0.82%
156,426
+5,904
+4% +US$12.8만
2015 Q4
7개 분기
DIS 아이콘
46
Walt Disney
DIS
US$1893억
US$330만 0.78%
33,512
-2,006
-6% -US$20.6만
2013 Q2
17개 분기
BRK.B 아이콘
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$330만 0.78%
18,009
+460
+3% +US$8.13만
2013 Q2
17개 분기
VNQ 아이콘
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$363억
US$325만 0.77%
39,128
-587
-1% -US$4.9만
2013 Q2
17개 분기
CVX 아이콘
49
Chevron
CVX
US$4403억
US$324만 0.76%
27,593
-949
-3% -US$10.4만
2013 Q2
17개 분기
TFC 아이콘
50
Truist Financial
TFC
US$569억
US$315만 0.74%
67,126
-3,638
-5% -US$16.7만
2013 Q2
17개 분기
1
2
3 4 5

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Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard는 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard는 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

  • Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson & Garrard로, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
  • Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
  • Davidson & Garrard는 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24%를 차지해요.
  • Davidson & Garrard는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.