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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.58 M | 1.31% |
116,040
+2,920
| +3% | +USD 143 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
27
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 5.12 M | 1.21% |
43,244
-1,045
| -2% | -USD 121 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 5.06 M | 1.19% |
498,714
-2,430
| -0.5% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 4.59 M | 1.08% |
94,340
+7,220
| +8% | +USD 342 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
30
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 4.58 M | 1.08% |
26,095
+1,373
| +6% | +USD 229 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 4.51 M | 1.06% |
34,826
+1,110
| +3% | +USD 141 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 4.47 M | 1.05% |
48,950
-530
| -1% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
33
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 4.47 M | 1.05% |
64,089
+475
| +0.7% | +USD 31.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.47 M | 1.05% |
55,870
-828
| -1% | -USD 63.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 4.43 M | 1.04% |
131,791
-9,422
| -7% | -USD 300 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
36
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| USD 4.38 M | 1.03% |
60,449
-2,975
| -5% | -USD 209 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 4.13 M | 0.97% |
121,896
-14,624
| -11% | -USD 470 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 4.04 M | 0.95% |
25,783
-1,470
| -5% | -USD 230 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
39
NNN REIT
NNN
USD 7982 M
| USD 4.02 M | 0.95% |
96,424
-2,199
| -2% | -USD 89.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 3.7 M | 0.87% |
24,966
-71
| -0.3% | -USD 10 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 3.69 M | 0.87% |
68,807
-381
| -0.6% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 3.64 M | 0.86% |
67,756
+2,790
| +4% | +USD 155 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.64 M | 0.86% |
49,793
-1,789
| -3% | -USD 132 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
44
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 3.48 M | 0.82% |
22,668
-1,031
| -4% | -USD 161 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 3.46 M | 0.82% |
156,426
+5,904
| +4% | +USD 128 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
46
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 3.3 M | 0.78% |
33,512
-2,006
| -6% | -USD 206 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.3 M | 0.78% |
18,009
+460
| +3% | +USD 81.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 3.25 M | 0.77% |
39,128
-587
| -1% | -USD 49 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 3.24 M | 0.76% |
27,593
-949
| -3% | -USD 104 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 3.15 M | 0.74% |
67,126
-3,638
| -5% | -USD 167 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.