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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 1.46 M | 0.34% |
27,378
+5,205
| +23% | +USD 261 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 1.44 M | 0.34% |
26,039
-2,095
| -7% | -USD 111 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
78
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.43 M | 0.34% |
22,351
-12,859
| -37% | -USD 770 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.43 M | 0.34% |
31,750
-701
| -2% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
22,620
-170
| -0.7% | -USD 10.3 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.33% |
31,062
-1,440
| -4% | -USD 63.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4600 M
| USD 1.37 M | 0.32% |
72,367
-7,288
| -9% | -USD 153 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
83
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.29% |
26,937
-575
| -2% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 231 M
| USD 1.24 M | 0.29% |
32,171
-85
| -0.3% | -USD 3.3 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
85
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
15,830
-619
| -4% | -USD 48.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.29% |
26,968
-434
| -2% | -USD 19.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
13,000
-415
| -3% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
88
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.27% |
6,650
-60
| -0.9% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 1.16 M | 0.27% |
10,414
+160
| +2% | +USD 18.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
73,050
+504
| +0.7% | +USD 7.71 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
35,384
-2,178
| -6% | -USD 62.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.24% |
122,440
+1,464
| +1% | +USD 11.9 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.24% |
12,477
+238
| +2% | +USD 18.9 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
94
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 1.01 M | 0.24% |
16,923
-948
| -5% | -USD 53.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 526 M
| USD 993 k | 0.23% |
13,153
-1,187
| -8% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 971 k | 0.23% |
28,366
-642
| -2% | -USD 20.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
97
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 959 k | 0.23% |
26,993
-5,511
| -17% | -USD 187 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
98
Allegion
ALLE
USD 15 mil M
| USD 950 k | 0.22% |
10,985
+2,135
| +24% | +USD 173 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 927 k | 0.22% |
55,048
-792
| -1% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
100
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 912 k | 0.21% |
67,225
+8,375
| +14% | +USD 99.4 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.