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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$1739억
| US$146만 | 0.34% |
27,378
+5,205
| +23% | +US$26.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$144만 | 0.34% |
26,039
-2,095
| -7% | -US$11.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
78
PayPal
PYPL
US$489억
| US$143만 | 0.34% |
22,351
-12,859
| -37% | -US$77만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$143만 | 0.34% |
31,750
-701
| -2% | -US$3.19만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$142만 | 0.33% |
22,620
-170
| -0.7% | -US$1.03만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$139만 | 0.33% |
31,062
-1,440
| -4% | -US$6.34만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$137만 | 0.32% |
72,367
-7,288
| -9% | -US$15.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
83
Halliburton
HAL
US$283억
| US$124만 | 0.29% |
26,937
-575
| -2% | -US$2.41만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$124만 | 0.29% |
32,171
-85
| -0.3% | -US$3.3천 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
85
Dominion Energy
D
US$548억
| US$122만 | 0.29% |
15,830
-619
| -4% | -US$4.81만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$122만 | 0.29% |
26,968
-434
| -2% | -US$1.95만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
87
American Express
AXP
US$2185억
| US$118만 | 0.28% |
13,000
-415
| -3% | -US$3.57만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
88
3M
MMM
US$901억
| US$117만 | 0.27% |
6,650
-60
| -0.9% | -US$1.04만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$116만 | 0.27% |
10,414
+160
| +2% | +US$1.86만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$114만 | 0.27% |
73,050
+504
| +0.7% | +US$7.71천 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$105만 | 0.25% |
35,384
-2,178
| -6% | -US$6.28만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$101만 | 0.24% |
122,440
+1,464
| +1% | +US$1.19만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$101만 | 0.24% |
12,477
+238
| +2% | +US$1.89만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
94
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$101만 | 0.24% |
16,923
-948
| -5% | -US$5.36만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.13억
| US$99.3만 | 0.23% |
13,153
-1,187
| -8% | -US$9.15만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$97.1만 | 0.23% |
28,366
-642
| -2% | -US$2.09만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
97
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$95.9만 | 0.23% |
26,993
-5,511
| -17% | -US$18.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
98
Allegion
ALLE
US$135억
| US$95만 | 0.22% |
10,985
+2,135
| +24% | +US$17.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$92.7만 | 0.22% |
55,048
-792
| -1% | -US$1.27만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
100
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$91.2만 | 0.21% |
67,225
+8,375
| +14% | +US$9.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.