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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.03억
AUM 성장
-US$327만
(-0.81%)
자금 흐름
-US$1137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
196
신규
7
증가
55
축소
88
청산됨
16
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$156만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$107만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$72.4만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$309만 |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$182만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$90.2만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$74.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.36% |
| 2 | 헬스케어 | 16.67% |
| 3 | 정보기술 | 13.78% |
| 4 | 금융 | 10% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1486만 | 3.69% |
525,976
-4,668
| -0.9% | -US$12.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$1022만 | 2.54% |
258,871
+8,346
| +3% | +US$33.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1915억
| US$960만 | 2.38% |
184,677
+77
| +0% | +US$4.13천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3470억
| US$956만 | 2.37% |
67,369
-635
| -0.9% | -US$9.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2658억
| US$954만 | 2.37% |
59,972
-1,375
| -2% | -US$21.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1471억
| US$890만 | 2.21% |
290,164
+9,484
| +3% | +US$30만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1121억
| US$888만 | 2.21% |
99,801
+496
| +0.5% | +US$4.68만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$584억
| US$791만 | 1.96% |
45,114
-2,058
| -4% | -US$35.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6702억
| US$772만 | 1.92% |
88,483
-6,618
| -7% | -US$58.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1952억
| US$733만 | 1.82% |
67,358
-1,672
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$716만 | 1.78% |
167,471
-3,609
| -2% | -US$13.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5181억
| US$712만 | 1.77% |
112,944
+630
| +0.6% | +US$4.08만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9094억
| US$680만 | 1.69% |
102,111
-2,786
| -3% | -US$18.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$330억
| US$673만 | 1.67% |
216,502
-1,920
| -0.9% | -US$5.58만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3923억
| US$640만 | 1.59% |
71,323
-3,494
| -5% | -US$30.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$634만 | 1.58% |
110,137
-9,199
| -8% | -US$51.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3050억
| US$622만 | 1.54% |
164,640
-4,274
| -3% | -US$15.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$597만 | 1.48% |
27,435
+2,020
| +8% | +US$43.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3494억
| US$590만 | 1.47% |
377,103
+7,737
| +2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1662억
| US$582만 | 1.44% |
181,027
+9,198
| +5% | +US$30.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3617억
| US$566만 | 1.4% |
94,991
-1,557
| -2% | -US$9.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$556만 | 1.38% |
66,266
+8,537
| +15% | +US$72.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$549만 | 1.36% |
42,831
-225
| -0.5% | -US$2.79만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6735억
| US$540만 | 1.34% |
45,745
-4,040
| -8% | -US$49만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$536만 | 1.33% |
173,350
+1,465
| +0.9% | +US$4.53만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Davidson & Garrard의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$4.03억였으며 전 분기 US$4.06억보다 0.81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Davidson & Garrard의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 55개 증가, 88개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hanesbrands 주식으로, 59,186주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hanesbrands 주식으로, US$149만 상당의 59,186주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2016년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2016년 3분기에 DONNELLEY R R & SONS CO 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 23% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.81% 하락해 US$4.03억 규모가 됐어요.
2016년 11월 8일에 제출된 Davidson & Garrard의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.