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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.98%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
-US$778만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.12%
보유액
196
신규
4
증가
58
축소
94
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$234만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$196만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$66.8만 |
| 4 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$52.9만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$168만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$43.2만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$42.2만 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.2% |
| 2 | 헬스케어 | 16.23% |
| 3 | 정보기술 | 13.27% |
| 4 | 금융 | 11.52% |
| 5 | 산업재 | 8.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1565만 | 3.63% |
498,984
-13,496
| -3% | -US$43.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1056만 | 2.45% |
100,666
-2,886
| -3% | -US$29.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$113억
| US$1019만 | 2.36% |
260,214
+798
| +0.3% | +US$3.17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1921억
| US$903만 | 2.09% |
193,708
-3,319
| -2% | -US$16.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$884만 | 2.05% |
69,391
-2,565
| -4% | -US$33.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$784만 | 1.82% |
60,415
-446
| -0.7% | -US$5.81만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$752만 | 1.75% |
90,434
-967
| -1% | -US$8.31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1494억
| US$722만 | 1.67% |
268,963
+4,205
| +2% | +US$10.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$718만 | 1.66% |
106,824
+4,955
| +5% | +US$32.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1273억
| US$700만 | 1.62% |
31,149
-1,740
| -5% | -US$40.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$692만 | 1.61% |
74,124
-722
| -1% | -US$6.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
12
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$678만 | 1.57% |
76,211
-2,521
| -3% | -US$22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$667만 | 1.55% |
48,275
-303
| -0.6% | -US$4.18만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$667만 | 1.55% |
168,368
-1,242
| -0.7% | -US$5.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$666만 | 1.54% |
98,211
+351
| +0.4% | +US$2.29만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$606만 | 1.41% |
356,016
-7,051
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3171억
| US$599만 | 1.39% |
196,901
+4,900
| +3% | +US$15.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$599만 | 1.39% |
76,510
-144
| -0.2% | -US$1.16만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$568만 | 1.32% |
43,843
+660
| +2% | +US$8.55만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$568만 | 1.32% |
189,340
+430
| +0.2% | +US$1.31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$558만 | 1.3% |
235,524
-618
| -0.3% | -US$1.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$534만 | 1.24% |
120,838
-5,215
| -4% | -US$23.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3643억
| US$519만 | 1.2% |
95,617
-1,363
| -1% | -US$7.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$514만 | 1.19% |
52,758
-120
| -0.2% | -US$1.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$510만 | 1.18% |
83,494
-2,143
| -3% | -US$13.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Davidson & Garrard의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$4.31억였으며 전 분기 US$4.39억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산해, 196개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, US$237만 상당의 35,564주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2015년 2분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.8만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2015년 2분기에 KB Home 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 21% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$4.31억 규모가 됐어요.
2015년 8월 5일에 제출된 Davidson & Garrard의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.