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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
-US$34.5만
(-0.09%)
자금 흐름
-US$676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.45%
보유액
189
신규
9
증가
52
축소
93
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$94.5만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$55.7만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+US$240만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$163만 |
| 3 |
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
|
+US$122만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$80.6만 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$78.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.83% |
| 2 | 헬스케어 | 15.22% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 금융 | 11.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1488만 | 3.7% |
514,052
-11,924
| -2% | -US$33.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$1026만 | 2.55% |
67,755
+386
| +0.6% | +US$5.61만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1929억
| US$965만 | 2.4% |
180,846
-3,831
| -2% | -US$19.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$957만 | 2.38% |
257,248
-1,623
| -0.6% | -US$6.17만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1494억
| US$920만 | 2.29% |
286,450
-3,714
| -1% | -US$11만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$855만 | 2.13% |
99,080
-3,031
| -3% | -US$23.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$830만 | 2.06% |
58,862
-1,110
| -2% | -US$16.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$827만 | 2.05% |
104,756
+4,955
| +5% | +US$40.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$790만 | 1.96% |
357,456
-19,647
| -5% | -US$37.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$776만 | 1.93% |
86,011
-2,472
| -3% | -US$21.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$716만 | 1.78% |
114,304
+1,360
| +1% | +US$8.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$714만 | 1.78% |
44,239
-875
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$714만 | 1.77% |
31,735
+4,300
| +16% | +US$94.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$699만 | 1.74% |
66,766
-592
| -0.9% | -US$6.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$676만 | 1.68% |
164,511
-2,960
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$674만 | 1.68% |
108,494
-1,643
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$649만 | 1.61% |
202,466
-14,036
| -6% | -US$44.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$3253억
| US$588만 | 1.46% |
161,984
-2,656
| -2% | -US$9.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$586만 | 1.46% |
69,730
-1,593
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$576만 | 1.43% |
67,682
+1,416
| +2% | +US$11.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$575만 | 1.43% |
173,920
+570
| +0.3% | +US$1.81만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$551만 | 1.37% |
178,795
-2,232
| -1% | -US$6.81만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$530만 | 1.32% |
46,042
+297
| +0.6% | +US$3.43만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3623억
| US$524만 | 1.3% |
93,328
-1,663
| -2% | -US$9.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$503만 | 1.25% |
43,736
+905
| +2% | +US$11.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Davidson & Garrard의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$4.02억였으며 전 분기 US$4.03억보다 0.09% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Davidson & Garrard의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 93개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Newell Brands 주식으로, 11,510주를 보유했으며 가치는 US$51.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020 주식으로, 추정 금액은 US$240만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Newell Brands 주식으로, US$51.4만 상당의 11,510주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.5만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2016년 4분기에 Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 23% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.09% 하락해 US$4.02억 규모가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Davidson & Garrard의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.