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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.17억
AUM 성장
+US$1447만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$71.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.94%
보유액
196
신규
8
증가
74
축소
82
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$76.3만 |
| 2 |
Invensense Inc
INVN
|
+US$73.3만 |
| 3 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$65.8만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$72.1만 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$68.5만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$46.5만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$41.4만 |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.52% |
| 3 | 정보기술 | 13.08% |
| 4 | 금융 | 11.82% |
| 5 | 에너지 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1236만 | 2.97% |
531,980
-7,160
| -1% | -US$15.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$961만 | 2.31% |
76,286
+90
| +0.1% | +US$1.14만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1921억
| US$952만 | 2.28% |
194,465
+1,870
| +1% | +US$9.06만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$946만 | 2.27% |
237,008
+6,686
| +3% | +US$26.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$888만 | 2.13% |
169,460
-6,788
| -4% | -US$33.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$859만 | 2.06% |
85,294
-397
| -0.5% | -US$4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$837만 | 2.01% |
111,018
-717
| -0.6% | -US$5.42만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$702만 | 1.68% |
59,464
-1,787
| -3% | -US$21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1494억
| US$679만 | 1.63% |
254,313
+1,473
| +0.6% | +US$3.95만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$665만 | 1.6% |
74,457
-4,797
| -6% | -US$41.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
McKesson
MCK
US$1273억
| US$642만 | 1.54% |
34,501
-1,570
| -4% | -US$27.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$611만 | 1.47% |
77,731
-471
| -0.6% | -US$3.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3171억
| US$600만 | 1.44% |
194,296
-2,626
| -1% | -US$7.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$592만 | 1.42% |
159,088
-1,116
| -0.7% | -US$3.92만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$588만 | 1.41% |
33,955
-4,005
| -11% | -US$72.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$588만 | 1.41% |
138,472
-8,060
| -6% | -US$32.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$588만 | 1.41% |
49,477
-2,345
| -5% | -US$26.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$584만 | 1.4% |
49,551
-1,485
| -3% | -US$15.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$572만 | 1.37% |
49,545
-801
| -2% | -US$9.08만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
20
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$562만 | 1.35% |
81,053
-1,737
| -2% | -US$12.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$554만 | 1.33% |
52,984
-2,998
| -5% | -US$30.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$553만 | 1.33% |
226,640
-2,296
| -1% | -US$5.47만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$541만 | 1.3% |
70,590
-2,088
| -3% | -US$15.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$532만 | 1.28% |
92,252
+730
| +0.8% | +US$4.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$530만 | 1.27% |
344,892
+30,381
| +10% | +US$47.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.17억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.02억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Davidson & Garrard의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 74개 증가, 82개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike 주식으로, 20,514주를 보유했으며 가치는 US$79.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$72.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$79.5만 상당의 20,514주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2014년 2분기에 Invensense Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$72.1만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2014년 2분기에 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 21% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.
2014년 8월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.