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MCL
MIK Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
80%
1년 추정 수익률
26.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.62%
1년 예상 수익률
+26.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$9538만
(-22%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.88%
보유액
20
신규
9
증가
1
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4153만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$3471만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$3443만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2422만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$7104만 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$5127만 |
| 3 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$4382만 |
| 4 |
JetBlue
JBLU
|
+US$4063만 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$3010만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.07% |
| 2 | 필수소비재 | 13.73% |
| 3 | 산업재 | 11.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.29% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$6523만 | 18.96% |
1,021,105
+181,067
| +22% | +US$1119만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$4725만 | 13.73% |
+544,266
| 신규 | +US$4153만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
3
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$3948만 | 11.47% |
+520,756
| 신규 | +US$3471만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$3470만 | 10.08% |
+690,459
| 신규 | +US$3443만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$3072만 | 8.93% |
1,224,461
-683,493
| -36% | -US$1867만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$2980만 | 8.66% |
1,285,250
-40,561
| -3% | -US$81.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$2353만 | 6.84% |
+163,502
| 신규 | +US$2422만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2197만 | 6.39% |
+455,681
| 신규 | +US$2271만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1902만 | 5.53% |
339,757
-152,813
| -31% | -US$858만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1823만 | 5.3% |
+456,464
| 신규 | +US$1664만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
trivago
TRVG
US$2.78억
| US$903만 | 2.62% |
+166,443
| 신규 | +US$1402만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$388만 | 1.13% |
+290,525
| 신규 | +US$352만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$126만 | 0.37% |
+61,500
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
Brunswick
BC
US$41.7억
| – | – |
-449,179
| 청산됨 | -US$2818만 | – |
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| – | – |
-1,730,875
| 청산됨 | -US$1198만 | – |
|
|
16
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| – | – |
-1,779,778
| 청산됨 | -US$4063만 | – |
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| – | – |
-293,931
| 청산됨 | -US$7104만 | – |
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| – | – |
-658,905
| 청산됨 | -US$4382만 | – |
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| – | – |
-469,371
| 청산됨 | -US$5127만 | – |
|
|
XEC
20
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-320,227
| 청산됨 | -US$3010만 | – |
|
유사한 펀드
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MIK Capital LLC의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, MIK Capital LLC의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.39억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
MIK Capital LLC은(는) 2017년 3분기에 순 US$1.01억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mohawk Industries으로, 추정 US$7104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MIK Capital LLC는 Dollar Tree에 US$4725만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MIK Capital LLC의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Dollar Tree으로, US$4725만 상당의 544,266주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Restaurant Brands International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MIK Capital LLC로, 추정 증가액은 US$1119만 규모예요.
- MIK Capital LLC의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Skechers이며, 추정 감소액은 US$1867만예요.
- MIK Capital LLC는 2017년 3분기에 Mohawk Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$7104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MIK Capital LLC의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 96%를 차지해요.
- MIK Capital LLC는 2017년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- MIK Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$3.44억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 MIK Capital LLC의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.