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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$1914億
| US$146萬 | 0.34% |
27,378
+5,205
| +23% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$144萬 | 0.34% |
26,039
-2,095
| -7% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
78
PayPal
PYPL
US$499億
| US$143萬 | 0.34% |
22,351
-12,859
| -37% | -US$77萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$143萬 | 0.34% |
31,750
-701
| -2% | -US$3.19萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$946億
| US$142萬 | 0.33% |
22,620
-170
| -0.7% | -US$1.03萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$139萬 | 0.33% |
31,062
-1,440
| -4% | -US$6.34萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5億
| US$137萬 | 0.32% |
72,367
-7,288
| -9% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
83
Halliburton
HAL
US$264億
| US$124萬 | 0.29% |
26,937
-575
| -2% | -US$2.41萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.37億
| US$124萬 | 0.29% |
32,171
-85
| -0.3% | -US$3,295 |
2013 Q3
16個季度
|
|
85
Dominion Energy
D
US$600億
| US$122萬 | 0.29% |
15,830
-619
| -4% | -US$4.81萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$122萬 | 0.29% |
26,968
-434
| -2% | -US$1.95萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
87
American Express
AXP
US$2175億
| US$118萬 | 0.28% |
13,000
-415
| -3% | -US$3.57萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
88
3M
MMM
US$973億
| US$117萬 | 0.27% |
6,650
-60
| -0.9% | -US$1.04萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$116萬 | 0.27% |
10,414
+160
| +2% | +US$1.86萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$114萬 | 0.27% |
73,050
+504
| +0.7% | +US$7,707 |
2014 Q2
13個季度
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$105萬 | 0.25% |
35,384
-2,178
| -6% | -US$6.28萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$101萬 | 0.24% |
122,440
+1,464
| +1% | +US$1.19萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$101萬 | 0.24% |
12,477
+238
| +2% | +US$1.89萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
94
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$101萬 | 0.24% |
16,923
-948
| -5% | -US$5.36萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.45億
| US$99.3萬 | 0.23% |
13,153
-1,187
| -8% | -US$9.15萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$97.1萬 | 0.23% |
28,366
-642
| -2% | -US$2.09萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
97
EQT Corp
EQT
US$312億
| US$95.9萬 | 0.23% |
26,993
-5,511
| -17% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
98
Allegion
ALLE
US$162億
| US$95萬 | 0.22% |
10,985
+2,135
| +24% | +US$17.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$92.7萬 | 0.22% |
55,048
-792
| -1% | -US$1.27萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
100
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$91.2萬 | 0.21% |
67,225
+8,375
| +14% | +US$9.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。