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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
US$921億
| US$27.7萬 | 0.07% |
1,860
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
152
Clorox
CLX
US$129億
| US$27.4萬 | 0.06% |
2,079
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$27.3萬 | 0.06% |
16,296
-988
| -6% | -US$1.61萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
154
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$27.2萬 | 0.06% |
5,655
+130
| +2% | +US$6,029 |
2013 Q2
17個季度
|
|
155
Lennar Class A
LEN
US$206億
| US$26.9萬 | 0.06% |
5,358
-105
| -2% | -US$5,236 |
2016 Q4
3個季度
|
|
156
Sherwin-Williams
SHW
US$858億
| US$26.4萬 | 0.06% |
2,208
+108
| +5% | +US$1.24萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
157
Target
TGT
US$735億
| US$26.2萬 | 0.06% |
4,445
-895
| -17% | -US$5.01萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
158
Newell Brands
NWL
US$25.3億
| US$26萬 | 0.06% |
6,095
-6,575
| -52% | -US$32.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$26萬 | 0.06% |
5,984
+890
| +17% | +US$3.78萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
160
General Mills
GIS
US$185億
| US$25.2萬 | 0.06% |
4,863
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
161
National Fuel Gas
NFG
US$71億
| US$25萬 | 0.06% |
4,425
+75
| +2% | +US$4,343 |
2013 Q2
17個季度
|
|
162
已下市
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$25萬 | 0.06% |
8,055
+1,145
| +17% | +US$3.32萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$24.7萬 | 0.06% |
14,322
-249
| -2% | -US$4,216 |
2017 Q1
2個季度
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$23.5萬 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
165
United Parcel Service
UPS
US$946億
| US$23.2萬 | 0.05% |
1,929
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
166
S&P Global
SPGI
US$1372億
| US$22.4萬 | 0.05% |
1,434
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
167
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$20.3萬 | 0.05% |
+854
| 新 | +US$19.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
168
Avery Dennison
AVY
US$143億
| US$20.2萬 | 0.05% |
+2,050
| 新 | +US$19.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
169
Annaly Capital Management
NLY
US$147億
| US$20.1萬 | 0.05% |
4,125
-11,088
| -73% | -US$54.3萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
170
National CineMedia
NCMI
US$1.52億
| US$13.9萬 | 0.03% |
1,990
-12,584
| -86% | -US$81.3萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
171
Genworth Financial
GNW
US$31.8億
| US$7.1萬 | 0.02% |
18,371
-12,000
| -40% | -US$4.28萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
172
已下市
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-3,668
| 已平倉 | -US$54.3萬 | – |
|
|
FBSS
173
已下市
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| – | – |
-11,984
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
174
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-3,895
| 已平倉 | -US$31.4萬 | – |
|
175
已下市
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| US$0 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。