에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
US$993억
| US$27.7만 | 0.07% |
1,860
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
152
Clorox
CLX
US$103억
| US$27.4만 | 0.06% |
2,079
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$27.3만 | 0.06% |
16,296
-988
| -6% | -US$1.61만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
154
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$27.2만 | 0.06% |
5,655
+130
| +2% | +US$6.03천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
155
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$26.9만 | 0.06% |
5,358
-105
| -2% | -US$5.24천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
156
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$26.4만 | 0.06% |
2,208
+108
| +5% | +US$1.24만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
157
Target
TGT
US$692억
| US$26.2만 | 0.06% |
4,445
-895
| -17% | -US$5.01만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
158
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$26만 | 0.06% |
6,095
-6,575
| -52% | -US$32.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$26만 | 0.06% |
5,984
+890
| +17% | +US$3.78만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
160
General Mills
GIS
US$174억
| US$25.2만 | 0.06% |
4,863
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
161
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$25만 | 0.06% |
4,425
+75
| +2% | +US$4.34천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
162
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$25만 | 0.06% |
8,055
+1,145
| +17% | +US$3.32만 |
2017 Q2
1분기
|
|
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$24.7만 | 0.06% |
14,322
-249
| -2% | -US$4.22천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$23.5만 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
165
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$23.2만 | 0.05% |
1,929
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
166
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$22.4만 | 0.05% |
1,434
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
167
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$20.3만 | 0.05% |
+854
| 신규 | +US$19.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
168
Avery Dennison
AVY
US$136억
| US$20.2만 | 0.05% |
+2,050
| 신규 | +US$19.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
169
Annaly Capital Management
NLY
US$136억
| US$20.1만 | 0.05% |
4,125
-11,088
| -73% | -US$54.3만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
170
National CineMedia
NCMI
US$1.86억
| US$13.9만 | 0.03% |
1,990
-12,584
| -86% | -US$81.3만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
171
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$7.1만 | 0.02% |
18,371
-12,000
| -40% | -US$4.28만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
172
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-3,668
| 청산됨 | -US$54.3만 | – |
|
|
FBSS
173
상장폐지됨
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| – | – |
-11,984
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
174
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-3,895
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
175
상장폐지됨
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| US$0 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.