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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
APA Corp
APA
US$174억
| US$89.2만 | 0.21% |
19,467
+7,425
| +62% | +US$32.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$87.4만 | 0.21% |
9,331
+800
| +9% | +US$7.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$85.9만 | 0.2% |
11,080
+820
| +8% | +US$6.86만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
104
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$85.4만 | 0.2% |
17,700
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
105
Home Depot
HD
US$3134억
| US$85만 | 0.2% |
5,198
-340
| -6% | -US$5.21만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$82.4만 | 0.19% |
3
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$82.3만 | 0.19% |
10,073
+292
| +3% | +US$2.35만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$81.2만 | 0.19% |
58,145
-575
| -1% | -US$7.56천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
109
Southern Company
SO
US$1040억
| US$80.5만 | 0.19% |
16,387
-2,650
| -14% | -US$12.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
110
상장폐지됨
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
| US$79.9만 | 0.19% |
31,350
-1,150
| -4% | -US$2.96만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2억
| US$77.3만 | 0.18% |
17,540
-935
| -5% | -US$4.02만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
112
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$73.1만 | 0.17% |
3,920
-1,135
| -22% | -US$20.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
113
Altria Group
MO
US$1233억
| US$69.7만 | 0.16% |
10,986
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
114
Ford
F
US$475억
| US$69.5만 | 0.16% |
58,044
-37,991
| -40% | -US$42.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
115
UDR
UDR
US$113억
| US$65.7만 | 0.15% |
17,284
-2,000
| -10% | -US$7.75만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
116
상장폐지됨
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
| US$61.7만 | 0.15% |
24,240
+800
| +3% | +US$2.02만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
117
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$61.1만 | 0.14% |
12,639
-6,175
| -33% | -US$30.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$61만 | 0.14% |
8,595
-523
| -6% | -US$3.6만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$56.6만 | 0.13% |
2,255
| – | – |
2013 Q3
16개 분기
|
|
120
Markel Group
MKL
US$232억
| US$56.5만 | 0.13% |
529
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$55.7만 | 0.13% |
16,725
+285
| +2% | +US$9.3천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$53.6만 | 0.13% |
9,926
-502
| -5% | -US$2.76만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
123
Honeywell
HON
US$681억
| US$52.7만 | 0.12% |
4,115
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
MON
124
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$52.6만 | 0.12% |
4,392
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
125
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$51.5만 | 0.12% |
2,711
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.