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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 892 k | 0.21% |
19,467
+7,425
| +62% | +USD 327 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 874 k | 0.21% |
9,331
+800
| +9% | +USD 74 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 859 k | 0.2% |
11,080
+820
| +8% | +USD 68.6 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
104
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 854 k | 0.2% |
17,700
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 850 k | 0.2% |
5,198
-340
| -6% | -USD 52.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 824 k | 0.19% |
3
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 823 k | 0.19% |
10,073
+292
| +3% | +USD 23.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.6 mil M
| USD 812 k | 0.19% |
58,145
-575
| -1% | -USD 7.56 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
109
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 805 k | 0.19% |
16,387
-2,650
| -14% | -USD 128 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
110
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
| USD 799 k | 0.19% |
31,350
-1,150
| -4% | -USD 29.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1444 M
| USD 773 k | 0.18% |
17,540
-935
| -5% | -USD 40.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
112
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 731 k | 0.17% |
3,920
-1,135
| -22% | -USD 201 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
113
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 697 k | 0.16% |
10,986
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
114
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 695 k | 0.16% |
58,044
-37,991
| -40% | -USD 428 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
115
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 657 k | 0.15% |
17,284
-2,000
| -10% | -USD 77.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
116
Dejó de cotizar
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
| USD 617 k | 0.15% |
24,240
+800
| +3% | +USD 20.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 611 k | 0.14% |
12,639
-6,175
| -33% | -USD 307 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 610 k | 0.14% |
8,595
-523
| -6% | -USD 36 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 566 k | 0.13% |
2,255
| – | – |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
120
Markel Group
MKL
USD 23.6 mil M
| USD 565 k | 0.13% |
529
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 557 k | 0.13% |
16,725
+285
| +2% | +USD 9.3 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 536 k | 0.13% |
9,926
-502
| -5% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
123
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 527 k | 0.12% |
4,115
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
MON
124
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 526 k | 0.12% |
4,392
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
125
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 515 k | 0.12% |
2,711
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.