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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 342 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 327 k |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 309 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 303 k |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+USD 838 k |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 813 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 770 k |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 543 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.48% |
| 2 | Salud | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 10.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 511 k | 0.12% |
4,201
-2,132
| -34% | -USD 259 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 498 k | 0.12% |
10,380
-400
| -4% | -USD 18.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 492 k | 0.12% |
8,770
+300
| +4% | +USD 17.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
USD 1474 M
| USD 460 k | 0.11% |
18,578
-2,100
| -10% | -USD 51.7 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 450 k | 0.11% |
17,384
-1,100
| -6% | -USD 27.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 428 k | 0.1% |
4,580
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 424 k | 0.1% |
15,120
+675
| +5% | +USD 18 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 419 k | 0.1% |
25,095
+543
| +2% | +USD 8.83 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
134
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 414 k | 0.1% |
3,630
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
135
Barings BDC
BBDC
USD 870 M
| USD 401 k | 0.09% |
28,105
-55,609
| -66% | -USD 838 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
136
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 377 k | 0.09% |
1,671
+210
| +14% | +USD 44.7 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
137
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 361 k | 0.09% |
19,944
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 352 k | 0.08% |
13,270
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
139
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 344 k | 0.08% |
26,200
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 337 k | 0.08% |
5,945
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
WGL
141
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 326 k | 0.08% |
3,873
| – | – |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
142
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 319 k | 0.08% |
3,295
+145
| +5% | +USD 13.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 319 k | 0.08% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ATVI
144
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 319 k | 0.08% |
+4,946
| Nuevas | +USD 309 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
145
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 302 k | 0.07% |
4,295
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 293 k | 0.07% |
2,631
+609
| +30% | +USD 65.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
147
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 293 k | 0.07% |
8,004
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
FDC
148
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 289 k | 0.07% |
+16,000
| Nuevas | +USD 292 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
149
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 287 k | 0.07% |
3,167
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 594 M
| USD 285 k | 0.07% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
- Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.