¡Ya estamos en !
Descubre más
Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 653 k
(-0.16%)
Flujo de capital
-USD 5.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.31%
Posición
186
Nuevas
3
Aumentadas
51
Reducidas
98
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 625 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 501 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 473 k |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 798 k |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 550 k |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 524 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 437 k |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 409 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.36% |
| 2 | Salud | 14.91% |
| 3 | Tecnología | 13.11% |
| 4 | Finanzas | 11.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 17.9 M | 4.26% |
496,680
-3,248
| -0.6% | -USD 120 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 9.8 M | 2.33% |
56,047
-1,911
| -3% | -USD 321 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.29% |
245,246
-2,245
| -0.9% | -USD 87.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 9.6 M | 2.28% |
39,245
+1,539
| +4% | +USD 371 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 9.12 M | 2.17% |
99,770
-31
| -0% | -USD 2.68 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 8.69 M | 2.07% |
67,106
-268
| -0.4% | -USD 36.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 8.6 M | 2.05% |
354,486
-1,746
| -0.5% | -USD 40.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 8.27 M | 1.97% |
114,065
-912
| -0.8% | -USD 61.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 8.17 M | 1.95% |
101,506
-2,679
| -3% | -USD 212 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 8.13 M | 1.94% |
285,160
-2,434
| -0.8% | -USD 71.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 58.8 mil M
| USD 8.09 M | 1.93% |
42,521
-1,126
| -3% | -USD 206 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 7.94 M | 1.89% |
177,693
-801
| -0.4% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 7.38 M | 1.76% |
63,880
-1,690
| -3% | -USD 194 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 7.23 M | 1.72% |
187,440
-13,996
| -7% | -USD 550 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 7.23 M | 1.72% |
104,898
-3,787
| -3% | -USD 260 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 6.75 M | 1.61% |
83,631
-1,051
| -1% | -USD 86 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 6.75 M | 1.61% |
44,699
+719
| +2% | +USD 107 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 6.47 M | 1.54% |
69,795
+468
| +0.7% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 6.12 M | 1.46% |
153,842
-3,491
| -2% | -USD 141 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 5.94 M | 1.41% |
170,665
-3,870
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 5.89 M | 1.4% |
44,499
-665
| -1% | -USD 84.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.65 M | 1.35% |
64,858
-2,041
| -3% | -USD 180 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 5.49 M | 1.31% |
162,832
-2,479
| -1% | -USD 88.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 5.48 M | 1.3% |
113,120
+8,960
| +9% | +USD 427 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 5.46 M | 1.3% |
27,605
-1,487
| -5% | -USD 277 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Davidson & Garrard mantenía 186 posiciones valuadas en USD 420 M, un 0.16% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Davidson & Garrard abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 186 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T2 2017 fue U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 6,910 acciones por un valor de USD 245 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Marathon Oil Corporation durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T2 2017 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 798 k.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Five Below en T2 2017, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 23% de su cartera de USD 420 M en T2 2017.
- Davidson & Garrard abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard cayó 0.16% frente al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.