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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
APA Corp
APA
$173億
| $89.2万 | 0.21% |
19,467
+7,425
| +62% | +$32.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $87.4万 | 0.21% |
9,331
+800
| +9% | +$7.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
$298億
| $85.9万 | 0.2% |
11,080
+820
| +8% | +$6.86万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
104
PACCAR
PCAR
$577億
| $85.4万 | 0.2% |
17,700
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
105
Home Depot
HD
$3270億
| $85万 | 0.2% |
5,198
-340
| -6% | -$5.21万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $82.4万 | 0.19% |
3
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $82.3万 | 0.19% |
10,073
+292
| +3% | +$2.35万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
$316億
| $81.2万 | 0.19% |
58,145
-575
| -1% | -$7,559 |
2013 Q2
17四半期
|
|
109
Southern Company
SO
$1079億
| $80.5万 | 0.19% |
16,387
-2,650
| -14% | -$12.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
110
上場廃止
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
| $79.9万 | 0.19% |
31,350
-1,150
| -4% | -$2.96万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $77.3万 | 0.18% |
17,540
-935
| -5% | -$4.02万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
112
Amgen
AMGN
$2418億
| $73.1万 | 0.17% |
3,920
-1,135
| -22% | -$20.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
113
Altria Group
MO
$1270億
| $69.7万 | 0.16% |
10,986
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
114
Ford
F
$476億
| $69.5万 | 0.16% |
58,044
-37,991
| -40% | -$42.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
115
UDR
UDR
$116億
| $65.7万 | 0.15% |
17,284
-2,000
| -10% | -$7.75万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
116
上場廃止
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
| $61.7万 | 0.15% |
24,240
+800
| +3% | +$2.02万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
117
Oracle
ORCL
$3806億
| $61.1万 | 0.14% |
12,639
-6,175
| -33% | -$30.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $61万 | 0.14% |
8,595
-523
| -6% | -$3.6万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $56.6万 | 0.13% |
2,255
| – | – |
2013 Q3
16四半期
|
|
120
Markel Group
MKL
$236億
| $56.5万 | 0.13% |
529
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $55.7万 | 0.13% |
16,725
+285
| +2% | +$9,296 |
2017 Q1
2四半期
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $53.6万 | 0.13% |
9,926
-502
| -5% | -$2.76万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
123
Honeywell
HON
$692億
| $52.7万 | 0.12% |
4,115
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
MON
124
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $52.6万 | 0.12% |
4,392
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
125
Elevance Health
ELV
$966億
| $51.5万 | 0.12% |
2,711
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。