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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
$1778億
| $146万 | 0.34% |
27,378
+5,205
| +23% | +$26.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
77
Wells Fargo
WFC
$2463億
| $144万 | 0.34% |
26,039
-2,095
| -7% | -$11.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
78
PayPal
PYPL
$489億
| $143万 | 0.34% |
22,351
-12,859
| -37% | -$77万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
79
Coca-Cola
KO
$4067億
| $143万 | 0.34% |
31,750
-701
| -2% | -$3.19万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
80
Emerson Electric
EMR
$878億
| $142万 | 0.33% |
22,620
-170
| -0.7% | -$1.03万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $139万 | 0.33% |
31,062
-1,440
| -4% | -$6.34万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$45.4億
| $137万 | 0.32% |
72,367
-7,288
| -9% | -$15.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
83
Halliburton
HAL
$282億
| $124万 | 0.29% |
26,937
-575
| -2% | -$2.41万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.31億
| $124万 | 0.29% |
32,171
-85
| -0.3% | -$3,295 |
2013 Q3
16四半期
|
|
85
Dominion Energy
D
$576億
| $122万 | 0.29% |
15,830
-619
| -4% | -$4.81万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$222億
| $122万 | 0.29% |
26,968
-434
| -2% | -$1.95万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
87
American Express
AXP
$2150億
| $118万 | 0.28% |
13,000
-415
| -3% | -$3.57万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
88
3M
MMM
$888億
| $117万 | 0.27% |
6,650
-60
| -0.9% | -$1.04万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
89
Philip Morris
PM
$3137億
| $116万 | 0.27% |
10,414
+160
| +2% | +$1.86万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $114万 | 0.27% |
73,050
+504
| +0.7% | +$7,707 |
2014 Q2
13四半期
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1201億
| $105万 | 0.25% |
35,384
-2,178
| -6% | -$6.28万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$622億
| $101万 | 0.24% |
122,440
+1,464
| +1% | +$1.19万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $101万 | 0.24% |
12,477
+238
| +2% | +$1.89万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
94
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $101万 | 0.24% |
16,923
-948
| -5% | -$5.36万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.28億
| $99.3万 | 0.23% |
13,153
-1,187
| -8% | -$9.15万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| $97.1万 | 0.23% |
28,366
-642
| -2% | -$2.09万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
97
EQT Corp
EQT
$344億
| $95.9万 | 0.23% |
26,993
-5,511
| -17% | -$18.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
98
Allegion
ALLE
$151億
| $95万 | 0.22% |
10,985
+2,135
| +24% | +$17.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $92.7万 | 0.22% |
55,048
-792
| -1% | -$1.27万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
100
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $91.2万 | 0.21% |
67,225
+8,375
| +14% | +$9.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。