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DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
76
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,34 %
27.378
+5.205
+23 % +261.154 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
77
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,34 %
26.039
-2.095
-7 % -111.353 $
2013 Q2
17 Quartale
PYPL-Symbol
78
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
22.351
-12.859
-37 % -770.317 $
2015 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
79
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
31.750
-701
-2 % -31.887 $
2013 Q2
17 Quartale
EMR-Symbol
80
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
22.620
-170
-0,7 % -10.253 $
2015 Q2
9 Quartale
EEM-Symbol
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,33 %
31.062
-1.440
-4 % -63.388 $
2013 Q2
17 Quartale
LUMN-Symbol
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,32 %
72.367
-7.288
-9 % -153.430 $
2013 Q2
17 Quartale
HAL-Symbol
83
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
26.937
-575
-2 % -24.087 $
2013 Q2
17 Quartale
RWX-Symbol
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
227 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
32.171
-85
-0,3 % -3.295 $
2013 Q3
16 Quartale
D-Symbol
85
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
15.830
-619
-4 % -48.139 $
2013 Q2
17 Quartale
XLY-Symbol
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
26.968
-434
-2 % -19.520 $
2013 Q2
17 Quartale
AXP-Symbol
87
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,28 %
13.000
-415
-3 % -35.667 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
88
3M
MMM
83,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,27 %
6.650
-60
-0,9 % -10.398 $
2013 Q2
17 Quartale
PM-Symbol
89
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
10.414
+160
+2 % +18.621 $
2013 Q2
17 Quartale
SCHD-Symbol
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
73.050
+504
+0,7 % +7.707 $
2014 Q2
13 Quartale
XLK-Symbol
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
35.384
-2.178
-6 % -62.752 $
2013 Q2
17 Quartale
SCHG-Symbol
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
122.440
+1.464
+1 % +11.873 $
2016 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
12.477
+238
+2 % +18.887 $
2015 Q4
7 Quartale
STI-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,01 Mio. $ 0,24 %
16.923
-948
-5 % -53.574 $
2013 Q2
17 Quartale
UHT-Symbol
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
510 Mio. $
993.000 $ 0,23 %
13.153
-1.187
-8 % -91.501 $
2013 Q2
17 Quartale
XLE-Symbol
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
971.000 $ 0,23 %
28.366
-642
-2 % -20.885 $
2013 Q2
17 Quartale
EQT-Symbol
97
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
959.000 $ 0,23 %
26.993
-5.511
-17 % -187.350 $
2013 Q2
17 Quartale
ALLE-Symbol
98
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
950.000 $ 0,22 %
10.985
+2.135
+24 % +172.577 $
2017 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
927.000 $ 0,22 %
55.048
-792
-1 % -12.733 $
2013 Q2
17 Quartale
MRO-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
912.000 $ 0,21 %
67.225
+8.375
+14 % +99.432 $
2017 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .