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DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
51
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,73 %
59.686
-1.164
-2 % -61.572 $
2013 Q2
17 Quartale
DUK-Symbol
52
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,68 %
34.502
-2.023
-6 % -173.209 $
2013 Q2
17 Quartale
BMY-Symbol
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,67 %
44.763
-3.720
-8 % -217.209 $
2013 Q2
17 Quartale
AMT-Symbol
54
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,67 %
20.847
-325
-2 % -45.244 $
2013 Q3
16 Quartale
CAT-Symbol
55
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,61 %
20.722
-2.000
-9 % -230.330 $
2013 Q2
17 Quartale
NKE-Symbol
56
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,6 %
49.308
-2.090
-4 % -117.317 $
2014 Q2
13 Quartale
V-Symbol
57
Visa
V
756 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,57 %
23.045
+1.780
+8 % +180.532 $
2016 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
58
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,56 %
13.789
+615
+5 % +99.702 $
2015 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
59
IBM
IBM
223 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,55 %
16.821
-1.135
-6 % -158.120 $
2013 Q2
17 Quartale
C-Symbol
60
Citigroup
C
204 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,52 %
30.110
+767
+3 % +52.365 $
2013 Q2
17 Quartale
NUE-Symbol
61
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,51 %
38.466
-350
-0,9 % -19.782 $
2013 Q2
17 Quartale
HBI-Symbol
62
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
2,12 Mio. $ 0,5 %
86.029
+1.060
+1 % +25.427 $
2016 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,5 %
30.934
-1.724
-5 % -115.251 $
2013 Q2
17 Quartale
BBT.PRE.CL-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
2,08 Mio. $ 0,49 %
82.305
-6.215
-7 % -157.327 $
2013 Q2
17 Quartale
MDLZ-Symbol
65
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,49 %
50.803
-2.964
-6 % -125.864 $
2013 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2 Mio. $ 0,47 %
54.384
-532
-1 % -19.187 $
2015 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
67
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,45 %
72.567
-4.200
-5 % -110.184 $
2013 Q2
17 Quartale
STI.PRE.CL-Symbol
68
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
1,87 Mio. $ 0,44 %
73.430
-10.910
-13 % -279.155 $
2013 Q2
17 Quartale
AMJ-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,84 Mio. $ 0,43 %
65.321
-1.110
-2 % -31.920 $
2013 Q2
17 Quartale
CELG
70
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,8 Mio. $ 0,42 %
12.333
+730
+6 % +99.434 $
2016 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
71
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,39 %
12.367
– –
2013 Q2
17 Quartale
COST-Symbol
72
Costco
COST
441 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,38 %
9.785
+996
+11 % +156.471 $
2016 Q1
6 Quartale
ESRX
73
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,52 Mio. $ 0,36 %
24.026
-3.884
-14 % -241.377 $
2013 Q2
17 Quartale
BOTJ-Symbol
74
Bank Of The James
BOTJ
121 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,36 %
115.146
+2.605
+2 % +35.366 $
2013 Q2
17 Quartale
ARCC-Symbol
75
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,36 %
92.484
-7.500
-8 % -121.419 $
2013 Q2
17 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 382 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .