Wir sind mit live! Mehr erfahren
DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,31 %
116.040
+2.920
+3 % +143.433 $
2014 Q4
11 Quartale
DLR-Symbol
27
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,21 %
43.244
-1.045
-2 % -120.773 $
2015 Q2
9 Quartale
SCHB-Symbol
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,19 %
498.714
-2.430
-0,5 % -24.119 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,08 %
94.340
+7.220
+8 % +342.432 $
2015 Q3
8 Quartale
DD-Symbol
30
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,08 %
26.095
+1.373
+6 % +229.103 $
2013 Q3
16 Quartale
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,06 %
34.826
+1.110
+3 % +140.575 $
2014 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,05 %
48.950
-530
-1 % -47.482 $
2013 Q2
17 Quartale
SLB-Symbol
33
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,05 %
64.089
+475
+0,7 % +31.404 $
2013 Q2
17 Quartale
LOW-Symbol
34
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,05 %
55.870
-828
-1 % -63.399 $
2013 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,04 %
131.791
-9.422
-7 % -299.920 $
2013 Q2
17 Quartale
CTSH-Symbol
36
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,03 %
60.449
-2.975
-5 % -208.938 $
2013 Q2
17 Quartale
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,97 %
121.896
-14.624
-11 % -470.011 $
2013 Q2
17 Quartale
MCD-Symbol
38
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,95 %
25.783
-1.470
-5 % -230.395 $
2013 Q2
17 Quartale
NNN-Symbol
39
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,95 %
96.424
-2.199
-2 % -89.869 $
2013 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,87 %
24.966
-71
-0,3 % -9.990 $
2013 Q2
17 Quartale
USB-Symbol
41
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,87 %
68.807
-381
-0,6 % -19.934 $
2013 Q2
17 Quartale
SBUX-Symbol
42
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,86 %
67.756
+2.790
+4 % +154.601 $
2015 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
43
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,86 %
49.793
-1.789
-3 % -132.358 $
2013 Q2
17 Quartale
MCK-Symbol
44
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,82 %
22.668
-1.031
-4 % -160.925 $
2013 Q2
17 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,82 %
156.426
+5.904
+4 % +128.361 $
2015 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
46
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,78 %
33.512
-2.006
-6 % -206.351 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,78 %
18.009
+460
+3 % +81.293 $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,77 %
39.128
-587
-1 % -49.048 $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,76 %
27.593
-949
-3 % -103.590 $
2013 Q2
17 Quartale
TFC-Symbol
50
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,74 %
67.126
-3.638
-5 % -167.240 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 382 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .