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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$558萬 | 1.31% |
116,040
+2,920
| +3% | +US$14.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
27
Digital Realty Trust
DLR
US$639億
| US$512萬 | 1.21% |
43,244
-1,045
| -2% | -US$12.1萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$506萬 | 1.19% |
498,714
-2,430
| -0.5% | -US$2.41萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$459萬 | 1.08% |
94,340
+7,220
| +8% | +US$34.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
30
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$458萬 | 1.08% |
26,095
+1,373
| +6% | +US$22.9萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$451萬 | 1.06% |
34,826
+1,110
| +3% | +US$14.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$447萬 | 1.05% |
48,950
-530
| -1% | -US$4.75萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$783億
| US$447萬 | 1.05% |
64,089
+475
| +0.7% | +US$3.14萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$447萬 | 1.05% |
55,870
-828
| -1% | -US$6.34萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
35
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$443萬 | 1.04% |
131,791
-9,422
| -7% | -US$30萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
36
Cognizant
CTSH
US$318億
| US$438萬 | 1.03% |
60,449
-2,975
| -5% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$413萬 | 0.97% |
121,896
-14,624
| -11% | -US$47萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$404萬 | 0.95% |
25,783
-1,470
| -5% | -US$23萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
39
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| US$402萬 | 0.95% |
96,424
-2,199
| -2% | -US$8.99萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$370萬 | 0.87% |
24,966
-71
| -0.3% | -US$9,990 |
2013 Q2
17個季度
|
|
41
US Bancorp
USB
US$928億
| US$369萬 | 0.87% |
68,807
-381
| -0.6% | -US$1.99萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$364萬 | 0.86% |
67,756
+2,790
| +4% | +US$15.5萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$364萬 | 0.86% |
49,793
-1,789
| -3% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
44
McKesson
MCK
US$1167億
| US$348萬 | 0.82% |
22,668
-1,031
| -4% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$346萬 | 0.82% |
156,426
+5,904
| +4% | +US$12.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
46
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$330萬 | 0.78% |
33,512
-2,006
| -6% | -US$20.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$330萬 | 0.78% |
18,009
+460
| +3% | +US$8.13萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$325萬 | 0.77% |
39,128
-587
| -1% | -US$4.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
49
Chevron
CVX
US$4575億
| US$324萬 | 0.76% |
27,593
-949
| -3% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$315萬 | 0.74% |
67,126
-3,638
| -5% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。