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DG

Davidson & Garrard Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 4,35%
Retorno est. (1 ano) 14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital (%)
-2,66%
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 342 mil
2
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 327 mil
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 309 mil
4
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 303 mil
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+US$ 292 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BBDC
Barings BDC
BBDC
+US$ 838 mil
2
ícone de NCMI
National CineMedia
NCMI
+US$ 813 mil
3
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 770 mil
4
ícone de SNCR
Synchronoss Technologies
SNCR
+US$ 543 mil
5
ícone de NLY
Annaly Capital Management
NLY
+US$ 543 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 21,48%
2 Saúde 15,07%
3 Tecnologia 13,32%
4 Financeiro 10,96%
5 Serviços de comunicação 8,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,6 mi 4,39%
483.536
-13.144
-3% -US$ 510 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de TMO
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 10,1 mi 2,38%
53.394
-2.653
-5% -US$ 480 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de ABBV
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 10 mi 2,37%
113.099
-966
-0,8% -US$ 73,5 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 10 mi 2,36%
39.619
+374
+1% +US$ 92,9 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de PFF
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 9,6 mi 2,26%
247.524
+2.278
+0,9% +US$ 88,8 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 9,1 mi 2,14%
95.264
-4.506
-5% -US$ 416 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de BAC
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 8,85 mi 2,08%
349.104
-5.382
-2% -US$ 131 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de VZ
8
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 8,59 mi 2,02%
173.486
-4.207
-2% -US$ 198 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de T
9
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 8,26 mi 1,95%
279.181
-5.979
-2% -US$ 170 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de MCHP
10
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 7,97 mi 1,88%
177.506
-9.934
-5% -US$ 416 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de CVS
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 7,93 mi 1,87%
97.527
-3.979
-4% -US$ 315 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 7,86 mi 1,85%
67.792
+686
+1% +US$ 82,9 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de BDX
13
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 7,73 mi 1,82%
40.420
-2.101
-5% -US$ 407 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 7,73 mi 1,82%
45.214
+515
+1% +US$ 85,9 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,65 mi 1,8%
102.666
-2.232
-2% -US$ 163 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 6,94 mi 1,63%
62.238
-1.642
-3% -US$ 190 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 6,87 mi 1,62%
83.805
+174
+0,2% +US$ 13,8 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,66 mi 1,57%
70.243
+448
+0,6% +US$ 41,8 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de BA
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 6,65 mi 1,57%
26.150
-1.455
-5% -US$ 339 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de ENB
20
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 6,24 mi 1,47%
149.159
-4.683
-3% -US$ 190 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 6,11 mi 1,44%
170.790
+125
+0,1% +US$ 4,35 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de INTC
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 6,01 mi 1,42%
157.874
-4.958
-3% -US$ 176 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de MRK
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 5,75 mi 1,35%
94.072
+5.004
+6% +US$ 303 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,68 mi 1,34%
43.720
-779
-2% -US$ 103 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de PG
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,68 mi 1,34%
62.414
-2.444
-4% -US$ 223 mil
2013 Q2
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 382 mi 16,31% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
MCL
MIK Capital LLC New York AUM de US$ 344 mi 26,72% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York AUM de US$ 269 mi 21,06% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
FC
FIC Capital New York AUM de US$ 262 mi 34,37% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
  • Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
  • A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
  • Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
  • As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
  • Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.