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GLRA
Gerald L. Ray & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.02억
회전율
7.12%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.98%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
+38.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.02억
AUM 성장
+US$2669만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.66%
보유액
337
신규
15
증가
53
축소
138
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$904만 |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+US$338만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$200만 |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$152만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$61.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$872만 |
| 2 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$176만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$73.1만 |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$70.9만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$68.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.98% |
| 2 | 산업재 | 15.02% |
| 3 | 기타 | 11.71% |
| 4 | 정보기술 | 10.52% |
| 5 | 금융 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$4869만 | 6.07% |
869,830
-12,195
| -1% | -US$68.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
2
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3703만 | 4.62% |
253,919
-3,180
| -1% | -US$43.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2499만 | 3.12% |
55,899
-281
| -0.5% | -US$13.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2491만 | 3.11% |
646,556
-7,020
| -1% | -US$27.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2246만 | 2.8% |
120,452
-457
| -0.4% | -US$8.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1967만 | 2.45% |
205,981
-880
| -0.4% | -US$8.12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1464만 | 1.83% |
85,672
-420
| -0.5% | -US$7.01만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$1440만 | 1.79% |
136,814
-175
| -0.1% | -US$1.77만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$670억
| US$1173만 | 1.46% |
91,636
-2,140
| -2% | -US$26.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1138만 | 1.42% |
449,094
-9,900
| -2% | -US$24만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1114만 | 1.39% |
174,805
+3,150
| +2% | +US$18.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1113만 | 1.39% |
99,889
-1,355
| -1% | -US$15.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1112만 | 1.39% |
85,500
-1,100
| -1% | -US$14.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1099만 | 1.37% |
56,095
-175
| -0.3% | -US$3.38만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1058만 | 1.32% |
60,318
+54,178
| +882% | +US$904만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$953만 | 1.19% |
131,059
+900
| +0.7% | +US$6.14만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1503억
| US$935만 | 1.17% |
36,798
-660
| -2% | -US$15.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$932만 | 1.16% |
94,527
+1,295
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$923만 | 1.15% |
123,858
-1,040
| -0.8% | -US$7.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$917만 | 1.14% |
125,873
-2,300
| -2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$858만 | 1.07% |
94,292
-677
| -0.7% | -US$6.16만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$807만 | 1.01% |
72,667
-250
| -0.3% | -US$2.91만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$786만 | 0.98% |
206,473
+1,017
| +0.5% | +US$3.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$751만 | 0.94% |
199,260
+2,480
| +1% | +US$8.07만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$743만 | 0.93% |
164,982
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
JPCCM
NBC
NTC
SD
Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Gerald L. Ray & Associates는 US$8.02억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 53개 증가, 138개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clovis Oncology, Inc.으로, 42,630주를 보유했으며 가치는 US$351만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Du Pont De Nemours E I으로, 추정 금액은 US$872만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
- Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Clovis Oncology, Inc.으로, US$351만 상당의 42,630주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gerald L. Ray & Associates로, 추정 증가액은 US$904만 규모예요.
- Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Under Armour이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- Gerald L. Ray & Associates는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.02억 중 29%를 차지해요.
- Gerald L. Ray & Associates는 2017년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gerald L. Ray & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$8.02억에 이르렀어요.
2017년 10월 31일에 제출된 Gerald L. Ray & Associates의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.