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KRC
Kingdom Ridge Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.5억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
34.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
+34.23%
3년 예상 수익률
+51.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.5억
AUM 성장
+US$3.09억
(+70%)
자금 흐름
-US$627만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.75%
보유액
30
신규
10
증가
2
축소
4
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$876만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$685만 |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$566만 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$503만 |
| 5 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$1131만 |
| 2 |
Ambarella
AMBA
|
+US$831만 |
| 3 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$733만 |
| 4 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+US$564만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.1% |
| 2 | 정보기술 | 9.96% |
| 3 | 건강관리 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.3억 | 57.29% |
+2,900,000
| 신규 | +US$4.08억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.51억 | 20.1% |
600,000
-50,000
| -8% | -US$1233만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$2182만 | 2.91% |
+191,400
| 신규 | +US$2104만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1798만 | 2.4% |
+100,000
| 신규 | +US$1687만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$1790만 | 2.39% |
1,281,900
-1,500
| -0.1% | -US$1.94만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1661만 | 2.21% |
+200,000
| 신규 | +US$1608만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$1255만 | 1.67% |
1,535,900
+125,400
| +9% | +US$98.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
8
Impinj
PI
US$53.6억
| US$1090만 | 1.45% |
262,000
+101,000
| +63% | +US$425만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$899만 | 1.2% |
1,100,760
-30,240
| -3% | -US$23.7만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
10
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$849만 | 1.13% |
350,000
-650,000
| -65% | -US$1607만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$849만 | 1.13% |
100,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$747억
| US$819만 | 1.09% |
+150,750
| 신규 | +US$876만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$710만 | 0.95% |
30,200
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
FIT
14
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$677만 | 0.9% |
+972,811
| 신규 | +US$566만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$666만 | 0.89% |
+200,500
| 신규 | +US$685만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$569만 | 0.76% |
+202,000
| 신규 | +US$503만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$447만 | 0.6% |
+100,300
| 신규 | +US$489만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$402만 | 0.54% |
165,950
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
19
풋옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$188만 | 0.25% |
+100,000
| 신규 | +US$176만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$107만 | 0.14% |
25,100
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$3156만 | – |
|
|
22
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-171,150
| 청산됨 | -US$831만 | – |
|
|
23
Ciena
CIEN
US$472억
| – | – |
-452,175
| 청산됨 | -US$1131만 | – |
|
|
24
풋옵션
Immersion
IMMR
US$2.31억
| – | – |
-428,500
| 청산됨 | -US$389만 | – |
|
25
풋옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| – | – |
-151,100
| 청산됨 | -US$1271만 | – |
|
유사한 펀드
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Kingdom Ridge Capital는 US$7.5억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 2개 증가, 4개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lumentum으로, 150,750주를 보유했으며 가치는 US$819만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ciena으로, 추정 금액은 US$1131만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Lumentum으로, US$819만 상당의 150,750주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Impinj 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kingdom Ridge Capital로, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Immersion이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Kingdom Ridge Capital는 2017년 3분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$1131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.5억 중 93%를 차지해요.
- Kingdom Ridge Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Kingdom Ridge Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$7.5억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Kingdom Ridge Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.