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KRC
Kingdom Ridge Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 750 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
34,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,23%
Retorno est. (1 ano)
+34,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 750 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 309 mi
(+70%)
Fluxo de capital
-US$ 6,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,75%
Posição
30
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$ 7,33 mi |
| 4 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 4,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,1% |
| 2 | Tecnologia | 9,96% |
| 3 | Saúde | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 430 mi | 57,29% |
+2.900.000
| Nova | +US$ 408 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 151 mi | 20,1% |
600.000
-50.000
| -8% | -US$ 12,3 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 21,8 mi | 2,91% |
+191.400
| Nova | +US$ 21 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 18 mi | 2,4% |
+100.000
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 17,9 mi | 2,39% |
1.281.900
-1.500
| -0,1% | -US$ 19,4 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 16,6 mi | 2,21% |
+200.000
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 12,5 mi | 1,67% |
1.535.900
+125.400
| +9% | +US$ 982 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
8
Impinj
PI
US$ 5,36 bi
| US$ 10,9 mi | 1,45% |
262.000
+101.000
| +63% | +US$ 4,25 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 8,99 mi | 1,2% |
1.100.760
-30.240
| -3% | -US$ 237 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,49 mi | 1,13% |
350.000
-650.000
| -65% | -US$ 16,1 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 8,49 mi | 1,13% |
100.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 8,19 mi | 1,09% |
+150.750
| Nova | +US$ 8,76 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 7,1 mi | 0,95% |
30.200
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
FIT
14
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$ 6,77 mi | 0,9% |
+972.811
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 6,66 mi | 0,89% |
+200.500
| Nova | +US$ 6,85 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 5,69 mi | 0,76% |
+202.000
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 4,47 mi | 0,6% |
+100.300
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,02 mi | 0,54% |
165.950
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 1,88 mi | 0,25% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
CEVA Inc
CEVA
US$ 774 mi
| US$ 1,07 mi | 0,14% |
25.100
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| – | – |
-650.000
| Encerrada | -US$ 31,6 mi | – |
|
|
22
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| – | – |
-171.150
| Encerrada | -US$ 8,31 mi | – |
|
|
23
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| – | – |
-452.175
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
|
24
Opção de venda
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| – | – |
-428.500
| Encerrada | -US$ 3,89 mi | – |
|
25
Opção de venda
Deslistada
iRobot
IRBT
| – | – |
-151.100
| Encerrada | -US$ 12,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
Revisão da carteira de Kingdom Ridge Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Kingdom Ridge Capital detinha 30 posições avaliadas em US$ 750 mi, alta de 70% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Kingdom Ridge Capital mostra 10 novas, 2 aumentaram, 4 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumentum: 150.750 ações no valor de US$ 8,19 mi. A maior venda foi de Ciena, estimada em US$ 11,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Kingdom Ridge Capital no T3 2017 foi Lumentum: 150.750 ações no valor de US$ 8,19 mi.
- Kingdom Ridge Capital foi quem mais aumentou sua posição em Impinj no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Kingdom Ridge Capital em T3 2017 foi em Immersion, com um corte estimado de US$ 237 mil.
- Kingdom Ridge Capital encerrou totalmente sua posição em Ciena no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Kingdom Ridge Capital representam 93% de sua carteira de US$ 750 mi no T3 2017.
- Kingdom Ridge Capital abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2017.
- O valor da carteira de Kingdom Ridge Capital subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 750 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kingdom Ridge Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.