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KRC
Kingdom Ridge Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.5億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
34.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
+34.23%
3年間の予想リターン
+51.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.09億
(+70%)
資金フロー
-$627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.75%
保有額
30
新規
10
買い増し
2
減少
4
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+$876万 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$685万 |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$566万 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+$503万 |
| 5 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+$489万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$1131万 |
| 2 |
Ambarella
AMBA
|
+$831万 |
| 3 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+$733万 |
| 4 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+$564万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$446万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.1% |
| 2 | 情報技術 | 9.96% |
| 3 | ヘルスケア | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $4.3億 | 57.29% |
+2,900,000
| 新規 | +$4.08億 |
2017 Q3
0四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.51億 | 20.1% |
600,000
-50,000
| -8% | -$1233万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
プット
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $2182万 | 2.91% |
+191,400
| 新規 | +$2104万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
4
プット
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1798万 | 2.4% |
+100,000
| 新規 | +$1687万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
5
Varonis Systems
VRNS
$56億
| $1790万 | 2.39% |
1,281,900
-1,500
| -0.1% | -$1.94万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
6
プット
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1661万 | 2.21% |
+200,000
| 新規 | +$1608万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
7
コール
Immersion
IMMR
$2.31億
| $1255万 | 1.67% |
1,535,900
+125,400
| +9% | +$98.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
8
Impinj
PI
$53.6億
| $1090万 | 1.45% |
262,000
+101,000
| +63% | +$425万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
9
Immersion
IMMR
$2.31億
| $899万 | 1.2% |
1,100,760
-30,240
| -3% | -$23.7万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
10
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $849万 | 1.13% |
350,000
-650,000
| -65% | -$1607万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
11
コール
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $849万 | 1.13% |
100,000
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
12
Lumentum
LITE
$747億
| $819万 | 1.09% |
+150,750
| 新規 | +$876万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $710万 | 0.95% |
30,200
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
FIT
14
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $677万 | 0.9% |
+972,811
| 新規 | +$566万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
15
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $666万 | 0.89% |
+200,500
| 新規 | +$685万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
16
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $569万 | 0.76% |
+202,000
| 新規 | +$503万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $447万 | 0.6% |
+100,300
| 新規 | +$489万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $402万 | 0.54% |
165,950
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
19
プット
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $188万 | 0.25% |
+100,000
| 新規 | +$176万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
20
CEVA Inc
CEVA
$7.74億
| $107万 | 0.14% |
25,100
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
21
コール
Ambarella
AMBA
$27.2億
| – | – |
-650,000
| 解消 | -$3156万 | – |
|
|
22
Ambarella
AMBA
$27.2億
| – | – |
-171,150
| 解消 | -$831万 | – |
|
|
23
Ciena
CIEN
$472億
| – | – |
-452,175
| 解消 | -$1131万 | – |
|
|
24
プット
Immersion
IMMR
$2.31億
| – | – |
-428,500
| 解消 | -$389万 | – |
|
25
プット
上場廃止
iRobot
IRBT
| – | – |
-151,100
| 解消 | -$1271万 | – |
|
類似するファンド
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Kingdom Ridge Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Kingdom Ridge Capitalは30銘柄を保有し、保有額は$7.5億でした。前四半期の$4.41億から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Kingdom Ridge Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 10件、2件増加しました、4件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLumentumで、保有株数は150,750株、評価額は$819万でした。 最も大きな売却はCienaで、推定額は$1131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Kingdom Ridge Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumentumで、株数は150,750株、評価額は$819万でした。
- Kingdom Ridge Capitalは2017年第3四半期にImpinjの保有額を最も増やし、増加額は推定$425万でした。
- Kingdom Ridge Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はImmersionで、推定$23.7万相当を減らしました。
- Kingdom Ridge Capitalは2017年第3四半期にCienaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1131万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Kingdom Ridge Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.5億のポートフォリオの93%を占めています。
- Kingdom Ridge Capitalは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Kingdom Ridge Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$7.5億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のKingdom Ridge Capitalの 13F報告書 に基づいています。