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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$131億
| $543万 | 0.78% |
86,520
+488
| +0.6% | +$3.01万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $516万 | 0.74% |
31,936
-11,922
| -27% | -$165万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
3
Accenture
ACN
$1406億
| $484万 | 0.7% |
35,835
+7,178
| +25% | +$93.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
4
HP
HPQ
$271億
| $465万 | 0.67% |
232,913
-7,516
| -3% | -$14.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
$297億
| $464万 | 0.67% |
63,902
+29,940
| +88% | +$210万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
VMW
6
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $454万 | 0.65% |
41,566
-16,727
| -29% | -$165万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
7
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $439万 | 0.63% |
56,481
+714
| +1% | +$4.94万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
8
H&R Block
HRB
$59.6億
| $433万 | 0.62% |
163,460
+43,201
| +36% | +$125万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $413万 | 0.59% |
107,264
+2,376
| +2% | +$9.22万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $409万 | 0.59% |
84,020
-140
| -0.2% | -$6,640 |
2015 Q4
7四半期
|
|
11
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $396万 | 0.57% |
139,476
-13,904
| -9% | -$36.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
12
Tyson Foods
TSN
$193億
| $384万 | 0.55% |
54,457
-8,539
| -14% | -$54.6万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
13
Humana
HUM
$496億
| $382万 | 0.55% |
15,658
-990
| -6% | -$24.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3887億
| $375万 | 0.54% |
77,602
-5,235
| -6% | -$26万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $371万 | 0.53% |
31,454
+1,006
| +3% | +$11.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
16
Boeing
BA
$1503億
| $370万 | 0.53% |
14,561
+4,622
| +47% | +$108万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $368万 | 0.53% |
56,955
-9,580
| -14% | -$64万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
18
Amdocs
DOX
$62.7億
| $367万 | 0.53% |
57,018
+7,049
| +14% | +$45.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $363万 | 0.52% |
95,329
+27,750
| +41% | +$98.6万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
WCG
20
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $361万 | 0.52% |
21,006
-3,172
| -13% | -$55.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
21
Cigna
CI
$799億
| $352万 | 0.51% |
18,809
+122
| +0.7% | +$2.17万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $343万 | 0.49% |
17,524
-126
| -0.7% | -$2.43万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $342万 | 0.49% |
42,267
+19,808
| +88% | +$151万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
PRXL
24
上場廃止
Parexel International Corp
PRXL
| $342万 | 0.49% |
38,770
+10,578
| +38% | +$92.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $341万 | 0.49% |
130,863
-7,434
| -5% | -$19.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。