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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131億
| US$543萬 | 0.78% |
86,520
+488
| +0.6% | +US$3.01萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
SAFM
2
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$516萬 | 0.74% |
31,936
-11,922
| -27% | -US$165萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
3
Accenture
ACN
US$1406億
| US$484萬 | 0.7% |
35,835
+7,178
| +25% | +US$93.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
4
HP
HPQ
US$271億
| US$465萬 | 0.67% |
232,913
-7,516
| -3% | -US$14.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$464萬 | 0.67% |
63,902
+29,940
| +88% | +US$210萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
VMW
6
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$454萬 | 0.65% |
41,566
-16,727
| -29% | -US$165萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
7
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$439萬 | 0.63% |
56,481
+714
| +1% | +US$4.94萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
8
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$433萬 | 0.62% |
163,460
+43,201
| +36% | +US$125萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$413萬 | 0.59% |
107,264
+2,376
| +2% | +US$9.22萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$409萬 | 0.59% |
84,020
-140
| -0.2% | -US$6,640 |
2015 Q4
7個季度
|
|
11
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$396萬 | 0.57% |
139,476
-13,904
| -9% | -US$36.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$384萬 | 0.55% |
54,457
-8,539
| -14% | -US$54.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
13
Humana
HUM
US$496億
| US$382萬 | 0.55% |
15,658
-990
| -6% | -US$24.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$375萬 | 0.54% |
77,602
-5,235
| -6% | -US$26萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$371萬 | 0.53% |
31,454
+1,006
| +3% | +US$11.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1503億
| US$370萬 | 0.53% |
14,561
+4,622
| +47% | +US$108萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$368萬 | 0.53% |
56,955
-9,580
| -14% | -US$64萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
18
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$367萬 | 0.53% |
57,018
+7,049
| +14% | +US$45.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$363萬 | 0.52% |
95,329
+27,750
| +41% | +US$98.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
WCG
20
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$361萬 | 0.52% |
21,006
-3,172
| -13% | -US$55.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
21
Cigna
CI
US$799億
| US$352萬 | 0.51% |
18,809
+122
| +0.7% | +US$2.17萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$343萬 | 0.49% |
17,524
-126
| -0.7% | -US$2.43萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$342萬 | 0.49% |
42,267
+19,808
| +88% | +US$151萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
PRXL
24
已下市
Parexel International Corp
PRXL
| US$342萬 | 0.49% |
38,770
+10,578
| +38% | +US$92.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$341萬 | 0.49% |
130,863
-7,434
| -5% | -US$19.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。