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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.41%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
-US$8102萬
(-19%)
資金流向
-US$9092萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.96%
持股
728
新
114
增持
168
減碼
346
已平倉
100
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192萬 |
| 2 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$144萬 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$141萬 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$94.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218萬 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$182萬 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$167萬 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$159萬 |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$151萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.97% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.06% |
| 3 | 金融 | 14.78% |
| 4 | 醫療保健 | 13.1% |
| 5 | 工業 | 12.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$58.6億
| US$232萬 | 0.66% |
24,232
+1,289
| +6% | +US$12.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
2
Amdocs
DOX
US$46.8億
| US$232萬 | 0.66% |
42,455
-3,457
| -8% | -US$19.8萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
CTB
3
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$229萬 | 0.65% |
60,501
-5,411
| -8% | -US$22.1萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
4
Korn Ferry
KFY
US$42.3億
| US$215萬 | 0.61% |
64,833
+22,164
| +52% | +US$77.8萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$205萬 | 0.59% |
19,996
-7,990
| -29% | -US$80.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$202萬 | 0.57% |
+51,800
| 新 | +US$192萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
AHL
7
已下市
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$200萬 | 0.57% |
41,426
-8,694
| -17% | -US$42.7萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$67.9億
| US$200萬 | 0.57% |
37,993
-6,654
| -15% | -US$34.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$195萬 | 0.56% |
63,648
-7,352
| -10% | -US$23.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
10
Flex
FLEX
US$277億
| US$182萬 | 0.52% |
214,876
+65,781
| +44% | +US$55.6萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$181萬 | 0.52% |
20,565
-4,206
| -17% | -US$36.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$3171億
| US$176萬 | 0.5% |
51,125
+5,115
| +11% | +US$17.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
13
Old Republic International
ORI
US$95.2億
| US$167萬 | 0.48% |
89,833
+12,351
| +16% | +US$22.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
14
Jabil
JBL
US$262億
| US$167萬 | 0.48% |
71,822
+37,892
| +112% | +US$90.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
15
InterDigital
IDCC
US$74.3億
| US$167萬 | 0.48% |
34,077
+593
| +2% | +US$3.01萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$165萬 | 0.47% |
29,703
-11,925
| -29% | -US$62.8萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
CVC
17
已下市
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$163萬 | 0.46% |
51,050
+22,509
| +79% | +US$71.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$970億
| US$160萬 | 0.46% |
30,066
-10,133
| -25% | -US$53.8萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
DST
19
已下市
DST Systems Inc.
DST
| US$160萬 | 0.46% |
28,032
-4,110
| -13% | -US$24.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$158萬 | 0.45% |
13,960
-911
| -6% | -US$10.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$157萬 | 0.45% |
10,032
-2,651
| -21% | -US$38.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3643億
| US$157萬 | 0.45% |
31,130
-14,738
| -32% | -US$74.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
23
已下市
Foot Locker
FL
| US$151萬 | 0.43% |
23,205
-3,536
| -13% | -US$23.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
US$67億
| US$149萬 | 0.42% |
67,377
-8,970
| -12% | -US$18.4萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
25
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$149萬 | 0.42% |
17,009
-9,237
| -35% | -US$77萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，GAM Systematic持有728個部位，管理資產為US$3.51億，較前一季的US$4.32億減少19%。 其前十大持股占投資組合的6%。
GAM Systematic於2015年第4季淨撤出US$9092萬，平倉100個部位，並減持346檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$218萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的17%上升，其次為非必需消費品和金融。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$202萬。
- GAM Systematic在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進51,800股，價值US$202萬。
- GAM Systematic在2015年第4季增持ProAssurance的幅度最大，估計增加US$92萬。
- GAM Systematic在2015年第4季最大幅度減持的標的是L3Harris，估計減持了US$182萬。
- GAM Systematic於2015年第4季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2015年第4季，GAM Systematic的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占6%。
- GAM Systematic在2015年第4季新增了114個部位，並平倉100個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$3.51億。
根據GAM Systematic的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。