我們已在上線！
進一步了解
GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.09億
AUM 成長
+US$8560萬
(+20%)
資金流向
+US$6013萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.19%
持股
720
新
125
增持
269
減碼
186
已平倉
138
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$239萬 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$225萬 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$215萬 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$176萬 |
| 5 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$184萬 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$178萬 |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+US$171萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$162萬 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.49% |
| 2 | 工業 | 19.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.46% |
| 4 | 金融 | 11.03% |
| 5 | 醫療保健 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$400萬 | 0.78% |
43,385
+1,805
| +4% | +US$15.9萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
SAFM
2
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$350萬 | 0.69% |
33,668
+2,326
| +7% | +US$21.9萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
3
F5
FFIV
US$181億
| US$320萬 | 0.63% |
22,442
+651
| +3% | +US$9.29萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3876億
| US$303萬 | 0.6% |
89,694
+5,496
| +7% | +US$17.8萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
5
HP
HPQ
US$259億
| US$302萬 | 0.59% |
168,782
+44,101
| +35% | +US$71.3萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
6
Sanmina
SANM
US$79.6億
| US$300萬 | 0.59% |
73,886
+27,177
| +58% | +US$105萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2340億
| US$299萬 | 0.59% |
17,940
+4,387
| +32% | +US$73.6萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$298萬 | 0.59% |
83,104
+14,632
| +21% | +US$48.2萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
9
Owens Corning
OC
US$97.9億
| US$296萬 | 0.58% |
48,243
+23,193
| +93% | +US$133萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$212億
| US$285萬 | 0.56% |
46,220
+7,926
| +21% | +US$49.9萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
DST
11
已下市
DST Systems Inc.
DST
| US$280萬 | 0.55% |
45,664
+28,614
| +168% | +US$166萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
12
Accenture
ACN
US$1526億
| US$274萬 | 0.54% |
22,898
+10,325
| +82% | +US$123萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
13
Thor Industries
THO
US$42.7億
| US$274萬 | 0.54% |
28,482
+4,271
| +18% | +US$44.3萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$272萬 | 0.53% |
41,301
+8,250
| +25% | +US$52.9萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$46.2億
| US$271萬 | 0.53% |
29,389
+18,587
| +172% | +US$176萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
16
Bunge Global
BG
US$195億
| US$268萬 | 0.53% |
33,833
+10,738
| +46% | +US$80.5萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56兆
| US$262萬 | 0.51% |
61,760
+7,880
| +15% | +US$33.1萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
18
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$261萬 | 0.51% |
45,100
+11,238
| +33% | +US$65.7萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9951億
| US$259萬 | 0.51% |
107,964
-12,486
| -10% | -US$28.7萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
20
Covista Inc
CVSA
US$37.9億
| US$249萬 | 0.49% |
70,247
+28,637
| +69% | +US$94.6萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
21
Progressive
PGR
US$1323億
| US$245萬 | 0.48% |
+62,636
| 新 | +US$239萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
22
CDW
CDW
US$205億
| US$243萬 | 0.48% |
42,142
+19,388
| +85% | +US$109萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
23
Darden Restaurants
DRI
US$261億
| US$239萬 | 0.47% |
28,614
+12,738
| +80% | +US$95.4萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
24
Domino's
DPZ
US$111億
| US$238萬 | 0.47% |
12,892
-327
| -2% | -US$5.86萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$598億
| US$237萬 | 0.46% |
51,477
+46,120
| +861% | +US$225萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，GAM Systematic持有720個部位，價值US$5.09億，較前一季的US$4.24億增加20%。 其前十大持股占投資組合的6.2%。
GAM Systematic在2017年第1季投入US$6013萬淨新增資金，建立125個新部位，並加碼269個既有持股。 其最大的新持股是Progressive：共62,636股，價值US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產21%，低於前一季的25%，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Telephone and Data Systems，估計減持了US$178萬。
- GAM Systematic在2017年第1季最大筆買進的是Progressive：共買進62,636股，價值US$245萬。
- GAM Systematic在2017年第1季增持Delta Air Lines的幅度最大，估計增加US$225萬。
- GAM Systematic在2017年第1季最大幅度減持的標的是Telephone and Data Systems，估計減持了US$178萬。
- GAM Systematic於2017年第1季完全出清Target，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2017年第1季，GAM Systematic的投資組合規模為US$5.09億，前十大持股占6.2%。
- GAM Systematic在2017年第1季新增了125個部位，並平倉138個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$5.09億。
根據GAM Systematic的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。