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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.24億
AUM 成長
-US$5326萬
(-11%)
資金流向
-US$7320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.38%
持股
710
新
99
增持
159
減碼
324
已平倉
115
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$141萬 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$130萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$119萬 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$119萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$328萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$165萬 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+US$155萬 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$150萬 |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.35% |
| 2 | 工業 | 16.59% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.21% |
| 4 | 金融 | 12.37% |
| 5 | 必需消費品 | 10.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$327萬 | 0.77% |
41,580
+8,585
| +26% | +US$66.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
2
F5
FFIV
US$258億
| US$315萬 | 0.74% |
21,791
+8,814
| +68% | +US$119萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
SAFM
3
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$295萬 | 0.7% |
31,342
-7,259
| -19% | -US$64.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
4
Dolby
DLB
US$58.9億
| US$282萬 | 0.67% |
62,498
+13,807
| +28% | +US$66.6萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$278萬 | 0.66% |
120,450
-33,471
| -22% | -US$78.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$254萬 | 0.6% |
84,198
+4,977
| +6% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
7
Ingredion
INGR
US$60.4億
| US$244萬 | 0.58% |
19,563
-4,506
| -19% | -US$56.9萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
8
Thor Industries
THO
US$36.2億
| US$242萬 | 0.57% |
24,211
-2,472
| -9% | -US$22.3萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
9
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$236萬 | 0.56% |
38,294
-9,645
| -20% | -US$63.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$229萬 | 0.54% |
19,845
-5,269
| -21% | -US$60.9萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
11
Best Buy
BBY
US$209億
| US$227萬 | 0.54% |
53,166
+16,588
| +45% | +US$70.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
12
Adeia
ADEA
US$23.4億
| US$226萬 | 0.53% |
192,916
+67,110
| +53% | +US$71.2萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
13
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$215萬 | 0.51% |
104,576
+39,486
| +61% | +US$87.7萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2396億
| US$215萬 | 0.51% |
13,553
+321
| +2% | +US$4.89萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$214萬 | 0.5% |
53,880
-13,680
| -20% | -US$54.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
16
Domino's
DPZ
US$103億
| US$210萬 | 0.5% |
13,219
+4,506
| +52% | +US$73.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$210萬 | 0.5% |
198,540
+7,190
| +4% | +US$7.3萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$205萬 | 0.48% |
33,051
+6,664
| +25% | +US$40.1萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
19
已下市
CA, Inc.
CA
| US$204萬 | 0.48% |
64,046
-27,507
| -30% | -US$87.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
20
Amdocs
DOX
US$65.5億
| US$202萬 | 0.48% |
34,696
-4,991
| -13% | -US$29.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$200萬 | 0.47% |
18,133
+3,459
| +24% | +US$37.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$199萬 | 0.47% |
21,765
+2,418
| +12% | +US$22.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$198萬 | 0.47% |
68,472
+39,988
| +140% | +US$113萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$198萬 | 0.47% |
33,862
-16,628
| -33% | -US$90.2萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
25
Assured Guaranty
AGO
US$30.5億
| US$196萬 | 0.46% |
52,035
+12,186
| +31% | +US$40.9萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，GAM Systematic持有710個部位，管理資產為US$4.24億，較前一季的US$4.77億減少11%。 其前十大持股占投資組合的6.4%。
GAM Systematic於2016年第4季淨撤出US$7320萬，平倉115個部位，並減持324檔持股。 最受矚目的出清持股是Ingram Micro，這筆估值約為US$328萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Teradyne的部位，價值US$139萬。
- GAM Systematic在2016年第4季最大筆買進的是Teradyne：共買進54,786股，價值US$139萬。
- GAM Systematic在2016年第4季增持Cinemark Holdings的幅度最大，估計增加US$141萬。
- GAM Systematic在2016年第4季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$165萬。
- GAM Systematic於2016年第4季完全出清Ingram Micro，估計賣出金額為US$328萬。
- 在2016年第4季，GAM Systematic的投資組合規模為US$4.24億，前十大持股占6.4%。
- GAM Systematic在2016年第4季新增了99個部位，並平倉115個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$4.24億。
根據GAM Systematic的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。