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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.81%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.79億
AUM 成長
+US$2855萬
(+8.1%)
資金流向
+US$1591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.71%
持股
745
新
117
增持
243
減碼
252
已平倉
133
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$179萬 |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$165萬 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$148萬 |
| 4 |
Visteon
VC
|
+US$140萬 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$142萬 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$137萬 |
| 3 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$134萬 |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$114萬 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.76% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.26% |
| 3 | 工業 | 13.99% |
| 4 | 必需消費品 | 12.9% |
| 5 | 醫療保健 | 11.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
US$198億
| US$264萬 | 0.7% |
39,571
+18,688
| +89% | +US$112萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
2
Ingredion
INGR
US$60.2億
| US$238萬 | 0.63% |
22,241
-1,991
| -8% | -US$19.8萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$61.7億
| US$228萬 | 0.6% |
35,802
-2,191
| -6% | -US$12.9萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$801億
| US$225萬 | 0.59% |
29,710
+26,396
| +796% | +US$179萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.9兆
| US$218萬 | 0.58% |
57,220
+5,420
| +10% | +US$20萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
SAFM
6
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$202萬 | 0.53% |
22,365
+9,242
| +70% | +US$77.6萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6380億
| US$199萬 | 0.52% |
18,358
-1,638
| -8% | -US$17萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
CTB
8
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$199萬 | 0.52% |
53,646
-6,855
| -11% | -US$25.1萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
9
Altria Group
MO
US$1232億
| US$197萬 | 0.52% |
31,408
+9,061
| +41% | +US$54.8萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
US$119億
| US$196萬 | 0.52% |
58,291
+47,934
| +463% | +US$148萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
11
Amdocs
DOX
US$65.3億
| US$190萬 | 0.5% |
31,517
-10,938
| -26% | -US$61.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
12
Edison International
EIX
US$222億
| US$183萬 | 0.48% |
+25,417
| 新 | +US$165萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3156億
| US$176萬 | 0.46% |
17,900
-2,665
| -13% | -US$24.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1804億
| US$175萬 | 0.46% |
32,287
+5,019
| +18% | +US$25.1萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$92.7億
| US$174萬 | 0.46% |
95,390
+5,557
| +6% | +US$10萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
16
已下市
Vector Group Ltd.
VGR
| US$174萬 | 0.46% |
130,655
+37,606
| +40% | +US$50.1萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
17
Entergy
ETR
US$514億
| US$173萬 | 0.46% |
43,532
+19,954
| +85% | +US$72.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$170萬 | 0.45% |
19,037
+7,490
| +65% | +US$68.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
19
已下市
CA, Inc.
CA
| US$169萬 | 0.45% |
54,917
+11,705
| +27% | +US$33.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
IM
20
已下市
Ingram Micro
IM
| US$169萬 | 0.45% |
46,993
+11,660
| +33% | +US$37.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1698億
| US$167萬 | 0.44% |
59,364
-4,284
| -7% | -US$12.2萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4840億
| US$167萬 | 0.44% |
51,536
+411
| +0.8% | +US$1.26萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
23
Sysco
SYY
US$404億
| US$166萬 | 0.44% |
35,568
+23,693
| +200% | +US$102萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1961億
| US$166萬 | 0.44% |
18,021
+4,283
| +31% | +US$38.6萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
25
Everest Group
EG
US$153億
| US$161萬 | 0.42% |
8,135
+996
| +14% | +US$18.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，GAM Systematic持有745個部位，價值US$3.79億，較前一季的US$3.51億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的5.7%。
GAM Systematic在2016年第1季投入US$1591萬淨新增資金，建立117個新部位，並加碼243個既有持股。 其最大的新持股是Edison International：共25,417股，價值US$183萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產19%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Flowers Foods，估計減持了US$103萬。
- GAM Systematic在2016年第1季最大筆買進的是Edison International：共買進25,417股，價值US$183萬。
- GAM Systematic在2016年第1季增持Motorola Solutions的幅度最大，估計增加US$179萬。
- GAM Systematic在2016年第1季最大幅度減持的標的是Flowers Foods，估計減持了US$103萬。
- GAM Systematic於2016年第1季完全出清PARTNERRE LTD，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2016年第1季，GAM Systematic的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占5.7%。
- GAM Systematic在2016年第1季新增了117個部位，並平倉133個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$3.79億。
根據GAM Systematic的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月13日提交。