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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 379 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,71%
Posição
745
Nova
117
Aumentada
243
Reduzida
252
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Visteon
VC
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,76% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,26% |
| 3 | Bens industriais | 13,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,9% |
| 5 | Saúde | 11,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,7% |
39.571
+18.688
| +89% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Ingredion
INGR
US$ 6,11 bi
| US$ 2,38 mi | 0,63% |
22.241
-1.991
| -8% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$ 5,92 bi
| US$ 2,28 mi | 0,6% |
35.802
-2.191
| -6% | -US$ 129 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 2,25 mi | 0,59% |
29.710
+26.396
| +796% | +US$ 1,79 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,18 mi | 0,58% |
57.220
+5.420
| +10% | +US$ 200 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SAFM
6
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,02 mi | 0,53% |
22.365
+9.242
| +70% | +US$ 776 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,99 mi | 0,52% |
18.358
-1.638
| -8% | -US$ 170 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
CTB
8
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 1,99 mi | 0,52% |
53.646
-6.855
| -11% | -US$ 251 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,97 mi | 0,52% |
31.408
+9.061
| +41% | +US$ 548 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,52% |
58.291
+47.934
| +463% | +US$ 1,48 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Amdocs
DOX
US$ 6,41 bi
| US$ 1,9 mi | 0,5% |
31.517
-10.938
| -26% | -US$ 613 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Edison International
EIX
US$ 21,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,48% |
+25.417
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 1,76 mi | 0,46% |
17.900
-2.665
| -13% | -US$ 244 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,75 mi | 0,46% |
32.287
+5.019
| +18% | +US$ 251 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,46% |
95.390
+5.557
| +6% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 1,74 mi | 0,46% |
130.655
+37.606
| +40% | +US$ 501 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,46% |
43.532
+19.954
| +85% | +US$ 724 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,45% |
19.037
+7.490
| +65% | +US$ 683 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 1,69 mi | 0,45% |
54.917
+11.705
| +27% | +US$ 336 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
IM
20
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 1,69 mi | 0,45% |
46.993
+11.660
| +33% | +US$ 373 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 1,67 mi | 0,44% |
59.364
-4.284
| -7% | -US$ 122 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 1,67 mi | 0,44% |
51.536
+411
| +0,8% | +US$ 12,6 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,44% |
35.568
+23.693
| +200% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,66 mi | 0,44% |
18.021
+4.283
| +31% | +US$ 386 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,42% |
8.135
+996
| +14% | +US$ 184 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T1 2016
No fechamento de T1 2016, GAM Systematic detinha 745 posições avaliadas em US$ 379 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,7% da carteira.
GAM Systematic alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 117 novas posições e aumentando 243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Edison International: 25.417 ações no valor de US$ 1,83 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Flowers Foods, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T1 2016 foi Edison International: 25.417 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T1 2016 foi em Flowers Foods, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em PARTNERRE LTD no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,42 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 5,7% de sua carteira de US$ 379 mi no T1 2016.
- GAM Systematic abriu 117 novas posições e encerrou 133 em T1 2016.
- O valor da carteira de GAM Systematic subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 379 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.