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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 415 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,87%
Posição
726
Nova
114
Aumentada
270
Reduzida
234
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,42% |
| 2 | Industriais | 17,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,11% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,35% |
| 5 | Saúde | 10,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,08 mi | 0,74% |
30.298
+12.398
| +69% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 2,91 mi | 0,7% |
43.527
+3.956
| +10% | +US$ 257 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
SAFM
3
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,5 mi | 0,6% |
28.883
+6.518
| +29% | +US$ 575 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 2,43 mi | 0,58% |
18.757
-3.484
| -16% | -US$ 405 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,36 mi | 0,57% |
19.477
+1.119
| +6% | +US$ 127 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,27 mi | 0,55% |
64.560
+7.340
| +13% | +US$ 269 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 2,27 mi | 0,55% |
52.737
+30.396
| +136% | +US$ 1,4 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 2,2 mi | 0,53% |
66.917
+12.000
| +22% | +US$ 376 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| US$ 2,19 mi | 0,53% |
45.854
+19.269
| +72% | +US$ 880 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 2,16 mi | 0,52% |
84.845
+29.036
| +52% | +US$ 730 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,51% |
12.607
+3.068
| +32% | +US$ 466 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,02 mi | 0,49% |
36.105
+3.818
| +12% | +US$ 198 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 2 mi | 0,48% |
67.588
+26.822
| +66% | +US$ 760 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,98 mi | 0,48% |
69.127
+13.536
| +24% | +US$ 380 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CSC
15
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 1,96 mi | 0,47% |
39.404
+2.920
| +8% | +US$ 118 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,93 mi | 0,46% |
79.254
+21.687
| +38% | +US$ 502 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,46% |
29.031
+6.067
| +26% | +US$ 367 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
TSS
18
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 1,92 mi | 0,46% |
36.227
+21.961
| +154% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,46% |
73.703
+19.010
| +35% | +US$ 470 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,9 mi | 0,46% |
28.744
-966
| -3% | -US$ 68,7 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,45% |
43.716
+5.594
| +15% | +US$ 217 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,87 mi | 0,45% |
36.796
+1.228
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 1,84 mi | 0,44% |
46.197
+16.119
| +54% | +US$ 680 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SCG
24
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 1,84 mi | 0,44% |
24.305
+3.353
| +16% | +US$ 235 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 1,81 mi | 0,44% |
31.306
-211
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T2 2016
No fechamento de T2 2016, GAM Systematic detinha 726 posições avaliadas em US$ 415 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,9% da carteira.
GAM Systematic alocou US$ 31,8 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 114 novas posições e aumentando 270 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Baxter International: 30.800 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em RenaissanceRe, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T2 2016 foi Baxter International: 30.800 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Spirit AeroSystems no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T2 2016 foi em RenaissanceRe, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 5,9% de sua carteira de US$ 415 mi no T2 2016.
- GAM Systematic abriu 114 novas posições e encerrou 107 em T2 2016.
- O valor da carteira de GAM Systematic subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 415 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.