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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 509 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,19%
Posição
720
Nova
125
Aumentada
269
Reduzida
186
Encerrada
138
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,49% |
| 2 | Bens industriais | 19,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,46% |
| 4 | Financeiro | 11,03% |
| 5 | Saúde | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 4 mi | 0,78% |
43.385
+1.805
| +4% | +US$ 159 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 3,5 mi | 0,69% |
33.668
+2.326
| +7% | +US$ 219 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
3
F5
FFIV
US$ 25,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,63% |
22.442
+651
| +3% | +US$ 92,9 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 3,03 mi | 0,6% |
89.694
+5.496
| +7% | +US$ 178 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
5
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 3,02 mi | 0,59% |
168.782
+44.101
| +35% | +US$ 713 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
Sanmina
SANM
US$ 8,28 bi
| US$ 3 mi | 0,59% |
73.886
+27.177
| +58% | +US$ 1,05 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 2,99 mi | 0,59% |
17.940
+4.387
| +32% | +US$ 736 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,98 mi | 0,59% |
83.104
+14.632
| +21% | +US$ 482 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
9
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 2,96 mi | 0,58% |
48.243
+23.193
| +93% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 2,85 mi | 0,56% |
46.220
+7.926
| +21% | +US$ 499 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
DST
11
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 2,8 mi | 0,55% |
45.664
+28.614
| +168% | +US$ 1,66 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 2,74 mi | 0,54% |
22.898
+10.325
| +82% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
Thor Industries
THO
US$ 3,65 bi
| US$ 2,74 mi | 0,54% |
28.482
+4.271
| +18% | +US$ 443 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,72 mi | 0,53% |
41.301
+8.250
| +25% | +US$ 529 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| US$ 2,71 mi | 0,53% |
29.389
+18.587
| +172% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
16
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2,68 mi | 0,53% |
33.833
+10.738
| +46% | +US$ 805 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,62 mi | 0,51% |
61.760
+7.880
| +15% | +US$ 331 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 2,61 mi | 0,51% |
45.100
+11.238
| +33% | +US$ 657 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 2,59 mi | 0,51% |
107.964
-12.486
| -10% | -US$ 287 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
20
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 2,49 mi | 0,49% |
70.247
+28.637
| +69% | +US$ 946 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 2,45 mi | 0,48% |
+62.636
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,48% |
42.142
+19.388
| +85% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 2,39 mi | 0,47% |
28.614
+12.738
| +80% | +US$ 954 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
24
Domino's
DPZ
US$ 10,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,47% |
12.892
-327
| -2% | -US$ 58,6 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 2,37 mi | 0,46% |
51.477
+46.120
| +861% | +US$ 2,25 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T1 2017
No fechamento de T1 2017, GAM Systematic detinha 720 posições avaliadas em US$ 509 mi, alta de 20% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,2% da carteira.
GAM Systematic alocou US$ 60,1 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 125 novas posições e aumentando 269 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Progressive: 62.636 ações no valor de US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Telephone and Data Systems, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T1 2017 foi Progressive: 62.636 ações no valor de US$ 2,45 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Delta Air Lines no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T1 2017 foi em Telephone and Data Systems, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Target no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,2% de sua carteira de US$ 509 mi no T1 2017.
- GAM Systematic abriu 125 novas posições e encerrou 138 em T1 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 509 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.