Estamos no ar no ! Saiba mais
GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 73,2 mi
Fluxo de capital (%)
9,26%
10 maiores posições (%)
9,87%
Posição
431
Nova
64
Aumentada
175
Reduzida
123
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 4,71 mi
2
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 4,44 mi
3
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+US$ 4,42 mi
4
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 4,28 mi
5
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,23 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 5,5 mi
2
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+US$ 4,46 mi
3
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+US$ 4,07 mi
4
ícone de RKT
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+US$ 3,87 mi
5
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+US$ 3,61 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 17,73%
2 Consumo discricionário 14,71%
3 Tecnologia 14,24%
4 Bens industriais 13,04%
5 Bens de consumo básico 12,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
DST
1
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
US$ 10,7 mi 1,36%
170.438
+31.014
+22% +US$ 1,84 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 8,87 mi 1,12%
90.987
+25.117
+38% +US$ 2,52 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de PFE
3
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 7,84 mi 0,99%
246.299
+31.055
+14% +US$ 1,01 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MRK
4
Merck
MRK
US$ 366 bi
US$ 7,7 mi 0,98%
141.832
+76.262
+116% +US$ 4,28 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de INGR
5
Ingredion
INGR
US$ 6,11 bi
US$ 7,68 mi 0,97%
96.283
+31.983
+50% +US$ 2,57 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de PM
6
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
US$ 7,3 mi 0,92%
91.052
+39.785
+78% +US$ 3,27 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de KR
7
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
US$ 7,22 mi 0,91%
199.024
+25.274
+15% +US$ 919 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de DOX
8
Amdocs
DOX
US$ 6,41 bi
US$ 7,11 mi 0,9%
130.313
+9.020
+7% +US$ 496 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de KSS
9
Kohl's
KSS
US$ 2,46 bi
US$ 6,92 mi 0,88%
110.606
+26.508
+32% +US$ 1,84 mi
2014 Q4
2 trimestres
DTV
10
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 6,58 mi 0,83%
70.918
+28.254
+66% +US$ 2,55 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
US$ 6,5 mi 0,82%
134.853
+67.942
+102% +US$ 3,43 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MD
12
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,28 bi
US$ 6,26 mi 0,79%
84.459
+34.873
+70% +US$ 2,51 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de PRE
13
Deslistada
PARTNERRE LTD
PRE
US$ 6,09 mi 0,77%
47.416
+12.302
+35% +US$ 1,59 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de KDP
14
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
US$ 6 mi 0,76%
82.288
+47.019
+133% +US$ 3,59 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de GLW
15
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 5,95 mi 0,75%
301.527
+127.753
+74% +US$ 2,73 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de UTHR
16
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,8 bi
US$ 5,83 mi 0,74%
33.535
+7.083
+27% +US$ 1,27 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de UNH
17
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
US$ 5,7 mi 0,72%
46.688
+8.854
+23% +US$ 1,05 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de HCA
18
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
US$ 5,67 mi 0,72%
62.502
+10.040
+19% +US$ 804 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de EW
19
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
US$ 5,63 mi 0,71%
237.108
+116.616
+97% +US$ 2,63 mi
2014 Q4
2 trimestres
HSP
20
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
US$ 5,6 mi 0,71%
63.071
+50.231
+391% +US$ 4,42 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de CF
21
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
US$ 5,53 mi 0,7%
86.058
+1.413
+2% +US$ 86 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de FL
22
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 5,51 mi 0,7%
82.168
+30.269
+58% +US$ 1,89 mi
2014 Q4
2 trimestres
BBBY
23
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$ 5,44 mi 0,69%
78.823
+8.540
+12% +US$ 611 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 5,32 mi 0,67%
120.523
+3.456
+3% +US$ 158 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AXS
25
AXIS Capital
AXS
US$ 7,33 bi
US$ 5,3 mi 0,67%
99.296
+17.389
+21% +US$ 936 mil
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T2 2015

No fechamento de T2 2015, GAM Systematic detinha 431 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 726 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,9% da carteira.

GAM Systematic alocou US$ 73,2 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 64 novas posições e aumentando 175 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Thomson Reuters: 94.737 ações no valor de US$ 4,18 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T2 2015 foi Thomson Reuters: 94.737 ações no valor de US$ 4,18 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Waste Management no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,71 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T2 2015 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,46 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 9,9% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2015.
  • GAM Systematic abriu 64 novas posições e encerrou 69 em T2 2015.
  • O valor da carteira de GAM Systematic subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.