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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,87%
Posição
384
Nova
384
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 4,14 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,73% |
| 2 | Saúde | 16,28% |
| 3 | Financeiro | 11,86% |
| 4 | Bens industriais | 11,7% |
| 5 | Serviços públicos | 11,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 6,46 mi | 1,31% |
+93.654
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,74 mi | 0,96% |
+102.018
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DST
3
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 4,59 mi | 0,93% |
+97.436
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,54 mi | 0,92% |
+43.366
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 4,12 mi | 0,84% |
+88.281
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 4,1 mi | 0,83% |
+93.812
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,06 mi | 0,82% |
+147.280
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,77 mi | 0,77% |
+103.896
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 3,68 mi | 0,75% |
+114.582
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 3,64 mi | 0,74% |
+42.910
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,62 mi | 0,73% |
+130.176
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 3,53 mi | 0,72% |
+119.548
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAI
13
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 3,43 mi | 0,7% |
+106.802
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Visteon
VC
US$ 1,89 bi
| US$ 3,31 mi | 0,67% |
+30.969
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 3,28 mi | 0,67% |
+48.957
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,27 mi | 0,66% |
+32.362
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 3,22 mi | 0,65% |
+23.403
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 3,17 mi | 0,64% |
+34.224
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 3,14 mi | 0,64% |
+159.888
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 3,12 mi | 0,63% |
+63.409
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSC
21
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 3,12 mi | 0,63% |
+117.293
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,62% |
+167.352
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 3,03 mi | 0,62% |
+114.633
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 3,03 mi | 0,61% |
+41.272
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$ 7,49 bi
| US$ 3,01 mi | 0,61% |
+58.912
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GAM Systematic, que divulgou 384 posições avaliadas em US$ 493 mi. As dez maiores posições representam 8,9% da carteira.
Sua maior posição é Eli Lilly: 93.654 ações no valor de US$ 6,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 18% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de GAM Systematic no T4 2014 foi Eli Lilly: 93.654 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 8,9% de sua carteira de US$ 493 mi no T4 2014.
- GAM Systematic divulgou 384 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T4 2014, protocolado em 12 de fev. de 2015.