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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.98%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.87%
保有額
384
新規
384
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$632万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$479万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$457万 |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+$456万 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+$414万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.73% |
| 2 | ヘルスケア | 16.28% |
| 3 | 金融 | 11.86% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.7% |
| 5 | 公益事業 | 11.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $646万 | 1.31% |
+93,654
| 新規 | +$632万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $474万 | 0.96% |
+102,018
| 新規 | +$479万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
DST
3
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $459万 | 0.93% |
+97,436
| 新規 | +$456万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $454万 | 0.92% |
+43,366
| 新規 | +$457万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
5
Amdocs
DOX
$65.5億
| $412万 | 0.84% |
+88,281
| 新規 | +$414万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Entergy
ETR
$513億
| $410万 | 0.83% |
+93,812
| 新規 | +$389万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $406万 | 0.82% |
+147,280
| 新規 | +$401万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4597億
| $377万 | 0.77% |
+103,896
| 新規 | +$361万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
Kroger
KR
$394億
| $368万 | 0.75% |
+114,582
| 新規 | +$332万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
Ingredion
INGR
$60.4億
| $364万 | 0.74% |
+42,910
| 新規 | +$341万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4199億
| $362万 | 0.73% |
+130,176
| 新規 | +$336万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1712億
| $353万 | 0.72% |
+119,548
| 新規 | +$343万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
RAI
13
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $343万 | 0.7% |
+106,802
| 新規 | +$338万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
Visteon
VC
$18.9億
| $331万 | 0.67% |
+30,969
| 新規 | +$299万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| $328万 | 0.67% |
+48,957
| 新規 | +$309万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $327万 | 0.66% |
+32,362
| 新規 | +$307万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
General Dynamics
GD
$945億
| $322万 | 0.65% |
+23,403
| 新規 | +$318万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$267億
| $317万 | 0.64% |
+34,224
| 新規 | +$302万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Cintas
CTAS
$890億
| $314万 | 0.64% |
+159,888
| 新規 | +$289万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1241億
| $312万 | 0.63% |
+63,409
| 新規 | +$309万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CSC
21
上場廃止
Computer Sciences
CSC
| $312万 | 0.63% |
+117,293
| 新規 | +$302万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
HP
HPQ
$303億
| $305万 | 0.62% |
+167,352
| 新規 | +$280万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
Exelon
EXC
$458億
| $303万 | 0.62% |
+114,633
| 新規 | +$294万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $303万 | 0.61% |
+41,272
| 新規 | +$290万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
AXIS Capital
AXS
$74.9億
| $301万 | 0.61% |
+58,912
| 新規 | +$288万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、GAM Systematicの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$4.93億相当の384銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.9% を占めています。
最大の保有ポジションは Eli Lilly で、93,654 株を保有しており、評価額は $646万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- GAM Systematicが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は93,654株、評価額は$646万でした。
- 2014年第4四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの8.9%を占めています。
- GAM Systematicは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、384件のポジションを開示しました。
2015年2月12日に提出された、2014年第4四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。