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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
-$8102万
(-19%)
資金フロー
-$9092万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.96%
保有額
728
新規
114
買い増し
168
減少
346
解消
100
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$192万 |
| 2 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+$144万 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$141万 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+$99.2万 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+$94.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$182万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$167万 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$159万 |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.97% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.06% |
| 3 | 金融 | 14.78% |
| 4 | ヘルスケア | 13.1% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
$60.4億
| $232万 | 0.66% |
24,232
+1,289
| +6% | +$12.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
2
Amdocs
DOX
$65.5億
| $232万 | 0.66% |
42,455
-3,457
| -8% | -$19.8万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
CTB
3
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $229万 | 0.65% |
60,501
-5,411
| -8% | -$22.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
4
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $215万 | 0.61% |
64,833
+22,164
| +52% | +$77.8万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $205万 | 0.59% |
19,996
-7,990
| -29% | -$80.4万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $202万 | 0.57% |
+51,800
| 新規 | +$192万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
AHL
7
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $200万 | 0.57% |
41,426
-8,694
| -17% | -$42.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
8
Campbell Soup
CPB
$61.8億
| $200万 | 0.57% |
37,993
-6,654
| -15% | -$34.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1712億
| $195万 | 0.56% |
63,648
-7,352
| -10% | -$23.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
10
Flex
FLEX
$283億
| $182万 | 0.52% |
214,876
+65,781
| +44% | +$55.6万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
11
Philip Morris
PM
$3109億
| $181万 | 0.52% |
20,565
-4,206
| -17% | -$36.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4597億
| $176万 | 0.5% |
51,125
+5,115
| +11% | +$17.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
13
Old Republic International
ORI
$93.9億
| $167万 | 0.48% |
89,833
+12,351
| +16% | +$22.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
14
Jabil
JBL
$287億
| $167万 | 0.48% |
71,822
+37,892
| +112% | +$90.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
15
InterDigital
IDCC
$84.5億
| $167万 | 0.48% |
34,077
+593
| +2% | +$3.01万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $165万 | 0.47% |
29,703
-11,925
| -29% | -$62.8万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
CVC
17
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $163万 | 0.46% |
51,050
+22,509
| +79% | +$71.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$957億
| $160万 | 0.46% |
30,066
-10,133
| -25% | -$53.8万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
DST
19
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $160万 | 0.46% |
28,032
-4,110
| -13% | -$24.2万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $158万 | 0.45% |
13,960
-911
| -6% | -$10.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $157万 | 0.45% |
10,032
-2,651
| -21% | -$38.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3584億
| $157万 | 0.45% |
31,130
-14,738
| -32% | -$74.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
23
上場廃止
Foot Locker
FL
| $151万 | 0.43% |
23,205
-3,536
| -13% | -$23.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
$67億
| $149万 | 0.42% |
67,377
-8,970
| -12% | -$18.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
25
VeriSign
VRSN
$271億
| $149万 | 0.42% |
17,009
-9,237
| -35% | -$77万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、GAM Systematicは$3.51億相当のポジションを728件保有しており、前四半期の$4.32億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6% を占めています。
GAM Systematicは2015年第4四半期に純額で$9092万を引き出し、100銘柄のポジションを解消し、346銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $218万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$202万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は51,800株、評価額は$202万でした。
- GAM Systematicは2015年第4四半期にProAssuranceの保有額を最も増やし、増加額は推定$92万でした。
- GAM Systematicが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はL3Harrisで、推定$182万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2015年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2015年第4四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの6%を占めています。
- GAM Systematicは2015年第4四半期に新たに114件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$3.51億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。